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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 32 615.00 | 616.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 129.00 | 149 104.00 | 20 025.00 | 169 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 253.00 | 187 779.00 | 2 548 474.00 | 2 736 253.00 |
BT Marchandises | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BZ Autres créances | 216 926.00 | | 216 926.00 | 216 926.00 |
CF Disponibilités | 402 731.00 | | 402 731.00 | 402 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 722.00 | | 864 722.00 | 864 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 975.00 | 187 779.00 | 3 413 196.00 | 3 600 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 883.00 | 759 130.00 | | 986 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 877.00 | 227 753.00 | | 359 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 760.00 | 1 046 883.00 | | 1 406 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 924.00 | 1 688 026.00 | | 1 631 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 103.00 | 78 954.00 | | 80 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 630.00 | 169 851.00 | | 187 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | 78 972.00 | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 2 488.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 435.00 | 2 018 293.00 | | 2 006 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 196.00 | 3 065 176.00 | | 3 413 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 435.00 | 503 891.00 | | 2 006 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 924.00 | 1 631 924.00 | | 1 631 924.00 |
VI Groupe et associés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 256.00 | 275 256.00 | | 275 256.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 435.00 | 2 006 435.00 | | 2 006 435.00 |