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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 630.00 | | 500 630.00 | 500 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 914.00 | 218 175.00 | 7 740.00 | 225 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 741.00 | 189 426.00 | 85 315.00 | 274 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 908.00 | 407 601.00 | 630 308.00 | 1 037 908.00 |
BT Marchandises | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 486.00 | 407 601.00 | 728 886.00 | 1 136 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 367.00 | | | -599 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 117.00 | | | -105 117.00 |
DL TOTAL (I) | -644 484.00 | | | -644 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 647.00 | | | 885 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EA Autres dettes | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 369.00 | | | 1 373 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 886.00 | | | 728 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 333.00 | | 903 333.00 | 903 333.00 |
FG Production vendue services | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 316.00 | | 919 316.00 | 919 316.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 038.00 | | | 921 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 155.00 | | | 1 026 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 117.00 | | | -105 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 568.00 | | 2 340.00 | 1 035 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 630.00 | | | 500 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 315.00 | | 2 340.00 | 498 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 969.00 | 83 632.00 | | 323 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 969.00 | 83 632.00 | | 323 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 060.00 | 94 441.00 | 114 620.00 | 209 060.00 |
VI Groupe et associés | 885 647.00 | 885 647.00 | | 885 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VP Divers | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 487.00 | 66 863.00 | 36 623.00 | 103 487.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 369.00 | 1 258 750.00 | 114 620.00 | 1 373 369.00 |