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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 548.00 | 8 924.00 | 43 623.00 | 52 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 276.00 | 1 757.00 | 2 033.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 591.00 | 9 200.00 | 299 391.00 | 308 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 595.00 | 9 200.00 | 547 395.00 | 556 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 669.00 | | | -87 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 471.00 | | | 281 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 835.00 | | | 531 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 395.00 | | | 547 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 664.00 | | | 294 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 468.00 | | 763 468.00 | 763 468.00 |
FG Production vendue services | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 299.00 | | 787 299.00 | 787 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 679.00 | | | 793 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 451.00 | | | 750 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 471.00 | 44 299.00 | 182 379.00 | 281 471.00 |
VI Groupe et associés | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 223.00 | 36 213.00 | 1 010.00 | 37 223.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 835.00 | 294 664.00 | 182 379.00 | 531 835.00 |