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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 630.00 | | 500 630.00 | 500 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 914.00 | 222 907.00 | 3 007.00 | 225 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 332.00 | 228 735.00 | 49 597.00 | 278 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 499.00 | 451 642.00 | 589 857.00 | 1 041 499.00 |
BT Marchandises | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 300.00 | 451 642.00 | 669 658.00 | 1 121 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 484.00 | | | -704 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
DL TOTAL (I) | -501 515.00 | | | -501 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 879.00 | | | 146 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 953.00 | | | 704 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 173.00 | | | 1 171 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 658.00 | | | 669 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 499.00 | | | 1 154 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 729.00 | | 754 729.00 | 754 729.00 |
FG Production vendue services | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 996.00 | | 768 996.00 | 768 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 397.00 | | | 1 065 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 428.00 | | | 922 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 908.00 | | 3 591.00 | 1 037 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 630.00 | | | 500 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 655.00 | | 3 591.00 | 500 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 601.00 | 44 042.00 | | 407 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 601.00 | 44 042.00 | | 407 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 620.00 | 97 946.00 | 16 674.00 | 114 620.00 |
VI Groupe et associés | 704 953.00 | 704 953.00 | | 704 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VP Divers | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 822.00 | 61 199.00 | 36 623.00 | 97 822.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 173.00 | 1 154 499.00 | 16 674.00 | 1 171 173.00 |