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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 094.00 | | | -49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 575.00 | | | -38 575.00 |
DL TOTAL (I) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 803.00 | | | 248 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 231.00 | | | 482 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 929.00 | | | 509 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 929.00 | | | 509 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 698.00 | | | -27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 360.00 | | | 651 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 935.00 | | | 689 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 575.00 | | | -38 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 710.00 | | | 1 036 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 630.00 | | | 500 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 851.00 | | | 500 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 117.00 | 3 631.00 | 491 748.00 | 488 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 117.00 | 3 631.00 | 491 748.00 | 488 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -23 976.00 | 23 976.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 472.00 | 252 495.00 | 23 976.00 | 276 472.00 |