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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 630.00 | | 500 630.00 | 500 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 519.00 | 219 919.00 | 2 601.00 | 222 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 332.00 | 268 199.00 | 10 133.00 | 278 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 710.00 | 488 117.00 | 548 593.00 | 1 036 710.00 |
BT Marchandises | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 721.00 | 488 117.00 | 637 604.00 | 1 125 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 515.00 | | | -561 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 421.00 | | | 512 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 253.00 | | | 263 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 060.00 | | | 173 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
EA Autres dettes | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 698.00 | | | 626 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 604.00 | | | 637 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 827.00 | | | 582 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 981.00 | | 730 981.00 | 730 981.00 |
FG Production vendue services | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 749.00 | | 784 749.00 | 784 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 628.00 | | | 560 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 339.00 | | | 1 358 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 918.00 | | | 845 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 421.00 | | | 512 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 499.00 | | | 1 041 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 35 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 1 036 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 500 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 630.00 | | | 500 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 246.00 | | | 504 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 642.00 | 39 870.00 | 3 395.00 | 451 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 642.00 | 39 870.00 | 3 395.00 | 451 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 16 129.00 | 43 871.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VP Divers | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 757.00 | 72 528.00 | 35 229.00 | 107 757.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 698.00 | 582 827.00 | 43 871.00 | 626 698.00 |