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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 19 799.00 | 41 368.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 682.00 | 1 351.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 210.00 | 20 481.00 | 293 729.00 | 314 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 303.00 | 20 481.00 | 487 822.00 | 508 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 440.00 | | | -44 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DL TOTAL (I) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 171.00 | | | 237 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 812.00 | | | 427 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 822.00 | | | 487 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 751.00 | | 965 751.00 | 965 751.00 |
FG Production vendue services | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 717.00 | | 1 007 717.00 | 1 007 717.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 777.00 | | | -86 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 718.00 | | | 1 007 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 267.00 | | | 963 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 591.00 | | 12 120.00 | 308 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 314 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 63 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 580.00 | | 12 120.00 | 57 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 14 781.00 | 3 500.00 | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 14 781.00 | 3 500.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 171.00 | 44 811.00 | 184 487.00 | 237 171.00 |
VI Groupe et associés | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 275.00 | 62 265.00 | 1 010.00 | 63 275.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 812.00 | 235 452.00 | 184 487.00 | 427 812.00 |