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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 32 115.00 | 29 052.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 1 202.00 | 3 165.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 543.00 | 33 317.00 | 283 227.00 | 316 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 144.00 | | 247 144.00 | 247 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 688.00 | 33 317.00 | 530 371.00 | 563 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DL TOTAL (I) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 932.00 | | | 436 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 371.00 | | | 530 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 902.00 | | | 269 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 063.00 | | 839 063.00 | 839 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 063.00 | | 839 063.00 | 839 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 297.00 | | | -10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 929.00 | | | 839 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 502.00 | | | 806 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 359.00 | 45 329.00 | 147 030.00 | 192 359.00 |
VI Groupe et associés | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 29 166.00 | 1 010.00 | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 932.00 | 289 902.00 | 147 030.00 | 436 932.00 |