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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 385.00 | 33 808.00 | 577.00 | 34 385.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 428 354.00 | 120 877.00 | 307 477.00 | 428 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 275.00 | 90 373.00 | 11 902.00 | 102 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 523.00 | 245 058.00 | 372 465.00 | 617 523.00 |
BN En cours de production de biens | 4 697 310.00 | | 4 697 310.00 | 4 697 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 413.00 | 131 403.00 | 620 010.00 | 751 413.00 |
BZ Autres créances | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 7 426 350.00 | | 7 426 350.00 | 7 426 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268 573.00 | 131 403.00 | 13 137 170.00 | 13 268 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 097.00 | 376 461.00 | 13 509 636.00 | 13 886 097.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 511 303.00 | 460 963.00 | | 511 303.00 |
DH Report à nouveau | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 50 340.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 867 726.00 | 848 053.00 | | 867 726.00 |
DP Provisions pour risques | 906 261.00 | 883 248.00 | | 906 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 701.00 | 186 385.00 | | 249 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 962.00 | 1 069 633.00 | | 1 155 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 486.00 | 2 112 046.00 | | 2 490 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 682.00 | 4 296 723.00 | | 3 449 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 421.00 | 368 524.00 | | 262 421.00 |
EA Autres dettes | 4 642 981.00 | 8 044 680.00 | | 4 642 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 835.00 | 496 690.00 | | 440 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 948.00 | 15 518 205.00 | | 11 485 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 636.00 | 17 435 891.00 | | 13 509 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 815.00 | | 284 815.00 | 284 815.00 |
FG Production vendue services | 821 582.00 | | 821 582.00 | 821 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
FM Production stockée | | | -131 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 855.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | 14 052.00 | | 12 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | 129 685.00 | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 129 766.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | -115 714.00 | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 65 437.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 178.00 | 1 929 109.00 | | 1 294 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 504.00 | 1 878 769.00 | | 1 274 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 50 340.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 423.00 | | 7 948.00 | 611 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 617 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 578 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 595.00 | | 790.00 | 33 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 914.00 | | 3 158.00 | 576 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 4 000.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 847.00 | 39 058.00 | 1 848.00 | 207 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 8 384.00 | | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 424.00 | 30 675.00 | 1 848.00 | 182 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 633.00 | 86 329.00 | | 1 069 633.00 |
6T Sur comptes clients | 120 920.00 | 10 483.00 | | 120 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 920.00 | 10 483.00 | | 120 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 553.00 | 96 812.00 | | 1 190 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 682.00 | 3 449 682.00 | | 3 449 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642 981.00 | 4 642 981.00 | | 4 642 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 835.00 | 440 835.00 | | 440 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 413.00 | | | 751 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 953.00 | 648 633.00 | 1 730 771.00 | 2 488 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VP Divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 175.00 | | | 264 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 782.00 | 1 110 782.00 | | 1 110 782.00 |
VW T.V.A. | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 948.00 | 9 446 084.00 | 1 930 314.00 | 11 485 948.00 |