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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 38 102.00 | 415.00 | 38 517.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 430 134.00 | 213 210.00 | 216 924.00 | 430 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 110 545.00 | 30 756.00 | 141 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 378.00 | 361 857.00 | 305 520.00 | 667 378.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530 948.00 | 85 735.00 | 4 445 213.00 | 4 530 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 991.00 | 65 916.00 | 2 561 075.00 | 2 626 991.00 |
BZ Autres créances | 4 810 757.00 | | 4 810 757.00 | 4 810 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 3 682 085.00 | | 3 682 085.00 | 3 682 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 861 881.00 | 151 651.00 | 15 710 229.00 | 15 861 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 529 258.00 | 513 509.00 | 16 015 750.00 | 16 529 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 834.00 | 2 445 834.00 | | 2 445 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 972.00 | 91 615.00 | | 105 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 249 530.00 | 110 531.00 | | 249 530.00 |
DH Report à nouveau | | -133 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 310.00 | 287 137.00 | | 84 310.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 122.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 142.00 | 2 810 772.00 | | 2 895 142.00 |
DP Provisions pour risques | 481 117.00 | 484 721.00 | | 481 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 851.00 | 673 627.00 | | 570 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 968.00 | 1 158 348.00 | | 1 051 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 155.00 | 145 674.00 | | 110 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 000.00 | 2 005 383.00 | | 2 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 688.00 | 4 418 037.00 | | 4 785 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 555.00 | 522 938.00 | | 462 555.00 |
EA Autres dettes | 1 953 390.00 | 2 894 472.00 | | 1 953 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746 850.00 | 2 656 927.00 | | 2 746 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 639.00 | 12 643 430.00 | | 12 068 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 750.00 | 16 612 550.00 | | 16 015 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 100.00 | 10 533 881.00 | | 2 074 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 1 442.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 692 622.00 | | 3 692 622.00 | 3 692 622.00 |
FG Production vendue services | 345 528.00 | | 345 528.00 | 345 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 150.00 | | 4 038 150.00 | 4 038 150.00 |
FM Production stockée | | | -1 477 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 966.00 | |
GE Autres charges | | | 319 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 152.00 | 144 821.00 | | 104 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 152.00 | 144 821.00 | | 104 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 105.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 962.00 | 144 716.00 | | 103 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 928.00 | 2 503 974.00 | | 3 750 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 618.00 | 2 216 837.00 | | 3 666 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 310.00 | 287 137.00 | | 84 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 073.00 | | 8 089.00 | 660 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 667 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 619 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 726.00 | | 8 089.00 | 611 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 883.00 | 22 758.00 | 784.00 | 339 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 356.00 | 747.00 | | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 528.00 | 22 011.00 | 784.00 | 302 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 60.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 60.00 | | 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 991.00 | 2 626 991.00 | | 2 626 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 757.00 | 4 810 757.00 | | 4 810 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562 696.00 | 7 562 696.00 | | 7 562 696.00 |