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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 36 157.00 | 1 708.00 | 37 865.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 428 536.00 | 179 940.00 | 248 596.00 | 428 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 530.00 | 98 396.00 | 7 134.00 | 105 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 670.00 | 314 493.00 | 313 178.00 | 627 670.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481 878.00 | | 6 481 878.00 | 6 481 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 257.00 | 84 014.00 | 539 243.00 | 623 257.00 |
BZ Autres créances | 3 871 705.00 | | 3 871 705.00 | 3 871 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 2 356 021.00 | | 2 356 021.00 | 2 356 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421 162.00 | 84 014.00 | 13 337 148.00 | 13 421 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 833.00 | 398 507.00 | 13 650 326.00 | 14 048 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 834.00 | 916 151.00 | | 2 445 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 615.00 | 24 110.00 | | 91 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 110 531.00 | 12 147.00 | | 110 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 781.00 | 165 889.00 | | -133 781.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 575.00 | 1 127 612.00 | | 2 523 575.00 |
DP Provisions pour risques | 629 543.00 | 402 103.00 | | 629 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 600.00 | 385 565.00 | | 630 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 142.00 | 787 668.00 | | 1 260 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 625.00 | 1 201 622.00 | | 585 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 7 512.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 373.00 | 5 190 908.00 | | 5 007 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 322.00 | 174 932.00 | | 211 322.00 |
EA Autres dettes | 3 373 050.00 | 3 984 648.00 | | 3 373 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 254.00 | 687 611.00 | | 682 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 866 609.00 | 11 247 233.00 | | 9 866 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 326.00 | 13 162 513.00 | | 13 650 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 635.00 | 10 698 631.00 | | 9 722 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 490.00 | | 862 490.00 | 862 490.00 |
FG Production vendue services | 212 232.00 | | 212 232.00 | 212 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 722.00 | | 1 074 722.00 | 1 074 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 163.00 | |
GE Autres charges | | | 255 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 889.00 | 3 315.00 | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 3 315.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 959.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 388.00 | 2.00 | | 236 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 548.00 | 8 452.00 | | 236 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 659.00 | -5 137.00 | | -227 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 309.00 | 99 292.00 | | -5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 150.00 | 4 218 665.00 | | 2 815 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 931.00 | 4 052 776.00 | | 2 948 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 781.00 | 165 889.00 | | -133 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 426.00 | | 5 561.00 | 627 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 627 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 581 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | 870.00 | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 287.00 | | 4 691.00 | 582 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 961.00 | 25 688.00 | 5 157.00 | 293 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965.00 | 1 192.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 996.00 | 24 496.00 | 5 157.00 | 258 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 668.00 | 670 491.00 | 198 017.00 | 787 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 668.00 | 670 491.00 | 198 017.00 | 787 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 163.00 | 189 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 328.00 | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 373.00 | 5 007 373.00 | | 5 007 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373 050.00 | 3 373 050.00 | | 3 373 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 254.00 | 682 254.00 | | 682 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 623 257.00 | 623 257.00 | | 623 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 063.00 | 437 089.00 | 143 974.00 | 581 063.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 861.00 | | | 618 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871 705.00 | 3 871 705.00 | | 3 871 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 422.00 | 4 512 422.00 | | 4 512 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 609.00 | 9 722 635.00 | 143 974.00 | 9 866 609.00 |