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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 385.00 | 34 071.00 | 314.00 | 34 385.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 428 354.00 | 140 724.00 | 287 630.00 | 428 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 94 640.00 | 7 216.00 | 101 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 034.00 | 269 435.00 | 344 599.00 | 614 034.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200 998.00 | | 3 200 998.00 | 3 200 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 161.00 | 84 014.00 | 524 147.00 | 608 161.00 |
BZ Autres créances | 5 394 413.00 | | 5 394 413.00 | 5 394 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 4 491 073.00 | | 4 491 073.00 | 4 491 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762 461.00 | 84 014.00 | 13 678 447.00 | 13 762 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 376 495.00 | 353 449.00 | 14 023 046.00 | 14 376 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 530 976.00 | 511 303.00 | | 530 976.00 |
DH Report à nouveau | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 995.00 | 19 673.00 | | 93 995.00 |
DL TOTAL (I) | 961 721.00 | 867 726.00 | | 961 721.00 |
DP Provisions pour risques | 625 418.00 | 906 261.00 | | 625 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 285.00 | 249 701.00 | | 285 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 704.00 | 1 155 962.00 | | 910 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 195.00 | 2 490 486.00 | | 1 854 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 903.00 | 3 449 682.00 | | 4 381 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 929.00 | 262 421.00 | | 245 929.00 |
EA Autres dettes | 4 878 156.00 | 4 642 981.00 | | 4 878 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 439.00 | 440 835.00 | | 790 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 150 622.00 | 11 485 948.00 | | 12 150 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 023 046.00 | 13 509 636.00 | | 14 023 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 950 698.00 | 9 446 084.00 | | 10 950 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 780.00 | | 2 351 780.00 | 2 351 780.00 |
FG Production vendue services | 528 033.00 | | 528 033.00 | 528 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 813.00 | | 2 879 813.00 | 2 879 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 502 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 584.00 | |
GE Autres charges | | | 467 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 12 197.00 | | 1 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 880.00 | | | 583 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 100.00 | 12 287.00 | | 585 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 271.00 | 4 387.00 | | 396 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 757.00 | 4 387.00 | | 490 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 343.00 | 7 900.00 | | 94 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 338.00 | 16 634.00 | | 49 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 516.00 | 1 294 178.00 | | 2 455 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 521.00 | 1 274 504.00 | | 2 361 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 995.00 | 19 673.00 | | 93 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 523.00 | | | 617 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 224.00 | | | 578 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 058.00 | 26 120.00 | 1 743.00 | 245 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 808.00 | 263.00 | | 33 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 250.00 | 25 857.00 | 1 743.00 | 211 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 962.00 | 431 855.00 | 677 113.00 | 1 155 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 962.00 | 431 855.00 | 677 113.00 | 1 155 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 584.00 | 93 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 271.00 | 583 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 903.00 | 4 381 903.00 | | 4 381 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878 156.00 | 4 878 156.00 | | 4 878 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 439.00 | 790 439.00 | | 790 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 608 161.00 | | | 608 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 811.00 | 652 888.00 | 1 125 823.00 | 1 852 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 661.00 | | | 629 661.00 |
VP Divers | 5 394 413.00 | | | 5 394 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 617.00 | 6 015 617.00 | | 6 015 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150 622.00 | 10 950 698.00 | 1 125 823.00 | 12 150 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |