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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 38 339.00 | 178.00 | 38 517.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 433 182.00 | 224 935.00 | 208 247.00 | 433 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 241.00 | 117 751.00 | 29 489.00 | 147 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 413.00 | 381 025.00 | 295 388.00 | 676 413.00 |
BN En cours de production de biens | 5 249 191.00 | 92 538.00 | 5 156 654.00 | 5 249 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 835.00 | 64 884.00 | 701 951.00 | 766 835.00 |
BZ Autres créances | 4 799 602.00 | | 4 799 602.00 | 4 799 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 2 572 069.00 | | 2 572 069.00 | 2 572 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 610.00 | | 143 610.00 | 143 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565 270.00 | 157 422.00 | 13 407 847.00 | 13 565 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 241 683.00 | 538 447.00 | 13 703 235.00 | 14 241 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CU Autres participations | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 834.00 | 2 445 834.00 | | 2 445 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 187.00 | 105 972.00 | | 110 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
DH Report à nouveau | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | 84 310.00 | | 86 602.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 182.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 804.00 | 2 895 142.00 | | 2 981 804.00 |
DP Provisions pour risques | 617 622.00 | 481 117.00 | | 617 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 493.00 | 570 851.00 | | 621 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 115.00 | 1 051 968.00 | | 1 239 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 405.00 | 110 155.00 | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 913.00 | 4 785 688.00 | | 4 776 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 504.00 | 462 555.00 | | 268 504.00 |
EA Autres dettes | 2 018 450.00 | 1 953 390.00 | | 2 018 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 044.00 | 2 746 850.00 | | 341 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 482 316.00 | 12 068 639.00 | | 9 482 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 235.00 | 16 015 750.00 | | 13 703 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 594.00 | 2 074 100.00 | | 37 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | 408.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 625 603.00 | | 2 625 603.00 | 2 625 603.00 |
FG Production vendue services | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 425.00 | | 2 826 425.00 | 2 826 425.00 |
FM Production stockée | | | 895 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 591.00 | |
GE Autres charges | | | 317 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 385.00 | 60.00 | | 34 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 398.00 | 190.00 | | 35 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 398.00 | 103 962.00 | | -35 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 886.00 | 3 750 928.00 | | 4 942 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 284.00 | 3 666 618.00 | | 4 856 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 602.00 | 84 310.00 | | 86 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 378.00 | | 13 566.00 | 667 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 676 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 628 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 030.00 | | 13 566.00 | 619 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 857.00 | 22 734.00 | 3 566.00 | 361 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 102.00 | 237.00 | | 38 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 755.00 | 22 497.00 | 3 566.00 | 323 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 60.00 | | 182.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 969.00 | 660 916.00 | 473 769.00 | 1 051 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 151.00 | 660 976.00 | 473 769.00 | 1 052 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 591.00 | 473 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 913.00 | 4 776 913.00 | | 4 776 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 504.00 | 268 504.00 | | 268 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 450.00 | 2 018 450.00 | | 2 018 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 766 835.00 | 766 835.00 | | 766 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 233.00 | 36 639.00 | 37 594.00 | 74 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799 602.00 | 4 799 602.00 | | 4 799 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 662.00 | 5 712 662.00 | | 5 712 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482 316.00 | 9 444 722.00 | 37 594.00 | 9 482 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |