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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 34 965.00 | 2 030.00 | 36 995.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 428 536.00 | 159 878.00 | 268 658.00 | 428 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 155.00 | 99 118.00 | 7 037.00 | 106 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 426.00 | 293 961.00 | 333 465.00 | 627 426.00 |
BN En cours de production de biens | 5 657 174.00 | | 5 657 174.00 | 5 657 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 119.00 | 84 014.00 | 447 105.00 | 531 119.00 |
BZ Autres créances | 4 431 780.00 | | 4 431 780.00 | 4 431 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 2 202 775.00 | | 2 202 775.00 | 2 202 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913 063.00 | 84 014.00 | 12 829 049.00 | 12 913 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 540 489.00 | 377 975.00 | 13 162 513.00 | 13 540 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 151.00 | 241 092.00 | | 916 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 12 147.00 | 530 976.00 | | 12 147.00 |
DH Report à nouveau | | 62 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 889.00 | 93 995.00 | | 165 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 612.00 | 961 721.00 | | 1 127 612.00 |
DP Provisions pour risques | 402 103.00 | 625 418.00 | | 402 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 565.00 | 285 285.00 | | 385 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 668.00 | 910 704.00 | | 787 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 622.00 | 1 841 704.00 | | 1 201 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 12 491.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 908.00 | 4 381 903.00 | | 5 190 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 932.00 | 245 929.00 | | 174 932.00 |
EA Autres dettes | 3 984 648.00 | 4 878 156.00 | | 3 984 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 611.00 | 790 439.00 | | 687 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 233.00 | 12 150 622.00 | | 11 247 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 513.00 | 14 023 046.00 | | 13 162 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 603.00 | 10 950 698.00 | | 548 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 1 383.00 | | 1 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 396.00 | | 496 398.00 | 496 396.00 |
FG Production vendue services | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 304.00 | | 827 304.00 | 827 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 628 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 449.00 | |
GE Autres charges | | | 286 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315.00 | 583 880.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 585 100.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 94 247.00 | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 239.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 396 271.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | 490 757.00 | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 94 343.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 292.00 | 49 338.00 | | 99 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 665.00 | 2 455 516.00 | | 4 218 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 776.00 | 2 361 521.00 | | 4 052 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 889.00 | 93 995.00 | | 165 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 034.00 | | | 614 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 804.00 | | | 577 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 435.00 | 26 371.00 | 885.00 | 269 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 071.00 | 894.00 | | 34 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 364.00 | 25 477.00 | 885.00 | 235 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 704.00 | 208 449.00 | 331 484.00 | 910 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 704.00 | 208 449.00 | 331 484.00 | 910 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 449.00 | 308 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 908.00 | 5 190 908.00 | | 5 190 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984 648.00 | 3 984 648.00 | | 3 984 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 611.00 | 687 611.00 | | 687 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 531 119.00 | 531 119.00 | | 531 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 924.00 | 651 322.00 | 511 009.00 | 1 199 924.00 |
VP Divers | 4 431 780.00 | 4 431 780.00 | | 4 431 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 039.00 | 4 971 039.00 | | 4 971 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 233.00 | 10 698 631.00 | 511 009.00 | 11 247 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |