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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 37 356.00 | 1 162.00 | 38 517.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 428 536.00 | 199 421.00 | 229 115.00 | 428 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 594.00 | 103 107.00 | 32 487.00 | 135 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 073.00 | 339 883.00 | 320 189.00 | 660 073.00 |
BN En cours de production de biens | 6 119 315.00 | 5 700.00 | 6 113 615.00 | 6 119 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 396.00 | 65 916.00 | 2 984 479.00 | 3 050 396.00 |
BZ Autres créances | 4 077 239.00 | | 4 077 239.00 | 4 077 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 3 043 812.00 | | 3 043 812.00 | 3 043 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 363 977.00 | 71 616.00 | 16 292 360.00 | 16 363 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 049.00 | 411 500.00 | 16 612 550.00 | 17 024 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CU Autres participations | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 834.00 | 2 445 834.00 | | 2 445 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
DH Report à nouveau | -133 781.00 | | | -133 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 137.00 | -133 781.00 | | 287 137.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 772.00 | 2 523 575.00 | | 2 810 772.00 |
DP Provisions pour risques | 484 721.00 | 629 543.00 | | 484 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 627.00 | 630 600.00 | | 673 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 348.00 | 1 260 142.00 | | 1 158 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 674.00 | 585 625.00 | | 145 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 383.00 | 6 986.00 | | 2 005 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 037.00 | 5 007 373.00 | | 4 418 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 938.00 | 211 322.00 | | 522 938.00 |
EA Autres dettes | 2 894 472.00 | 3 373 050.00 | | 2 894 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 656 927.00 | 682 254.00 | | 2 656 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 643 430.00 | 9 866 609.00 | | 12 643 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 612 550.00 | 13 650 326.00 | | 16 612 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 533 881.00 | 9 722 635.00 | | 10 533 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 4 562.00 | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 693.00 | | 1 203 693.00 | 1 203 693.00 |
FG Production vendue services | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 615.00 | | 1 454 615.00 | 1 454 615.00 |
FM Production stockée | | | -174 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 780.00 | |
GE Autres charges | | | 256 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 821.00 | 8 889.00 | | 144 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 821.00 | 8 889.00 | | 144 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 236 388.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 236 548.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 716.00 | -227 659.00 | | 144 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 247.00 | -5 309.00 | | 97 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 974.00 | 2 815 150.00 | | 2 503 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 837.00 | 2 948 931.00 | | 2 216 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 137.00 | -133 781.00 | | 287 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 670.00 | 34 113.00 | | 627 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | 653.00 | | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 661.00 | 31 775.00 | | 581 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | 1 685.00 | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 493.00 | 27 056.00 | 1 665.00 | 314 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 157.00 | 1 199.00 | | 36 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 336.00 | 25 857.00 | 1 665.00 | 278 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 142.00 | 469 780.00 | 571 575.00 | 1 260 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 142.00 | 469 780.00 | 571 575.00 | 1 260 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 780.00 | 426 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 037.00 | 4 418 037.00 | | 4 418 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 938.00 | 522 938.00 | | 522 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 471.00 | 894 471.00 | -5 383.00 | 2 894 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 656 927.00 | 2 656 927.00 | | 2 656 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 396.00 | 3 050 396.00 | | 3 050 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 232.00 | 34 682.00 | 109 550.00 | 144 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 383.00 | 2 005 383.00 | 2 005 383.00 | 2 005 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077 239.00 | 4 077 239.00 | | 4 077 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 583.00 | 7 139 583.00 | | 7 139 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 430.00 | 10 533 881.00 | 2 109 550.00 | 12 643 430.00 |