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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 538 653.00 | 81 413.00 | 2 457 240.00 | 2 538 653.00 |
AP Constructions | 5 293 869.00 | 2 756 587.00 | 2 537 282.00 | 5 293 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 16 638.00 | 506.00 | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 588.00 | 87 650.00 | 33 938.00 | 121 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 434.00 | 2 942 288.00 | 5 116 146.00 | 8 058 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BZ Autres créances | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 615 381.00 | | 615 381.00 | 615 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 768.00 | | 1 637 768.00 | 1 637 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 202.00 | 2 942 288.00 | 6 753 913.00 | 9 696 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487 800.00 | 1 940 000.00 | | 2 487 800.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 587.00 | 698 500.00 | | 407 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 451.00 | 4 298 564.00 | | 4 555 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 228.00 | 1 093 566.00 | | 878 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 748.00 | 1 296 242.00 | | 1 016 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | 120 363.00 | | 88 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 883.00 | 188 911.00 | | 35 883.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 10 155.00 | | 14 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | 263 265.00 | | 164 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 462.00 | 2 972 502.00 | | 2 198 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 913.00 | 7 271 066.00 | | 6 753 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 597.00 | 2 093 067.00 | | 1 402 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 36 692.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 637 878.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | 135 804.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 136 063.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 501 814.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 995.00 | 339 553.00 | | 225 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 385.00 | 2 097 078.00 | | 1 640 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 798.00 | 1 398 578.00 | | 1 232 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 587.00 | 698 500.00 | | 407 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 055.00 | | 56 905.00 | 8 016 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 526.00 | 8 058 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 526.00 | 7 992 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949 855.00 | | 56 757.00 | 7 949 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | 148.00 | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 063.00 | 294 266.00 | 9 041.00 | 2 657 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 063.00 | 294 266.00 | 9 041.00 | 2 657 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 684.00 | 316 684.00 | | 316 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 228.00 | 82 362.00 | 368 806.00 | 878 228.00 |
VI Groupe et associés | 700 064.00 | 700 064.00 | | 700 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 921.00 | 272 387.00 | 534.00 | 272 921.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 462.00 | 1 402 597.00 | 368 806.00 | 2 198 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |