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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 470 120.00 | 209 613.00 | 2 260 507.00 | 2 470 120.00 |
AP Constructions | 4 760 229.00 | 2 682 538.00 | 2 077 691.00 | 4 760 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 121 688.00 | 12 494.00 | 134 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 658.00 | 3 030 983.00 | 4 358 675.00 | 7 389 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
BZ Autres créances | 549 910.00 | | 549 910.00 | 549 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 738.00 | | 1 481 738.00 | 1 481 738.00 |
CF Disponibilités | 3 519 293.00 | | 3 519 293.00 | 3 519 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 260.00 | 4 643.00 | 5 624 617.00 | 5 629 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 918.00 | 3 035 626.00 | 9 983 292.00 | 13 018 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 886 350.00 | 5 379 050.00 | | 5 886 350.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 600.00 | 807 398.00 | | 679 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 570.00 | 8 038 050.00 | | 8 417 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 400.00 | 1 046 300.00 | | 849 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 153.00 | 416 655.00 | | 591 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 88 719.00 | | 21 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 725.00 | 16 673.00 | | 17 725.00 |
EA Autres dettes | 46 010.00 | 31 218.00 | | 46 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 519.00 | 73 356.00 | | 39 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 722.00 | 1 672 922.00 | | 1 565 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 292.00 | 9 710 972.00 | | 9 983 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 381.00 | 800 762.00 | | 892 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 474.00 | 16 666.00 | | 196 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 474.00 | 123 030.00 | | 196 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 999.00 | 11 617.00 | | 125 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 999.00 | 11 617.00 | | 125 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 475.00 | 111 413.00 | | 70 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 693.00 | 342 204.00 | | 262 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380.00 | 1 803 715.00 | | 1 682 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 780.00 | 996 317.00 | | 1 002 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 600.00 | 807 398.00 | | 679 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392 131.00 | | 23 867.00 | 7 392 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 7 389 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 340.00 | 7 381 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 148.00 | | 23 867.00 | 7 384 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 641.00 | 191 843.00 | 22 990.00 | 2 717 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 641.00 | 191 843.00 | 22 990.00 | 2 717 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 144 490.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 4 643.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 403.00 | | 270.00 | 149 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 432.00 | | 149 133.00 | 149 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 372 847.00 | 372 847.00 | | 372 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 400.00 | 176 058.00 | 627 256.00 | 849 400.00 |
VI Groupe et associés | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 121.00 | 623 587.00 | 534.00 | 624 121.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 722.00 | 892 381.00 | 627 256.00 | 1 565 722.00 |