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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 406 670.00 | 205 801.00 | 2 200 868.00 | 2 406 670.00 |
AP Constructions | 4 677 573.00 | 2 298 047.00 | 2 379 526.00 | 4 677 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 189.00 | 122 385.00 | 23 805.00 | 146 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 534.00 | | 337 534.00 | 337 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 909.00 | 2 643 378.00 | 4 952 532.00 | 7 595 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BZ Autres créances | 517 085.00 | | 517 085.00 | 517 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 010.00 | | 1 106 010.00 | 1 106 010.00 |
CF Disponibilités | 3 736 275.00 | | 3 736 275.00 | 3 736 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 073.00 | 4 643.00 | 5 379 430.00 | 5 384 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 982.00 | 2 648 020.00 | 10 331 962.00 | 12 979 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 852 700.00 | 3 785 000.00 | | 4 852 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 403.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 983.00 | 1 167 433.00 | | 1 148 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 252.00 | 6 804 369.00 | | 7 853 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 678.00 | 693 983.00 | | 1 302 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 432.00 | 1 019 059.00 | | 619 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 954.00 | 79 788.00 | | 417 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | 48 007.00 | | 34 813.00 |
EA Autres dettes | 38 760.00 | 56 831.00 | | 38 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 073.00 | 66 809.00 | | 65 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 711.00 | 1 964 478.00 | | 2 478 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 962.00 | 8 768 846.00 | | 10 331 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 162.00 | 1 365 432.00 | | 1 392 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 404 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 000.00 | 1 280 510.00 | | 1 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 000.00 | 1 280 510.00 | | 1 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 809.00 | 141 393.00 | | 277 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 809.00 | 141 393.00 | | 557 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 191.00 | 1 139 117.00 | | 745 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 297.00 | 585 738.00 | | 529 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 018.00 | 2 650 151.00 | | 2 910 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 034.00 | 1 482 718.00 | | 1 761 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 983.00 | 1 167 433.00 | | 1 148 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 628.00 | | 2 149 752.00 | 6 721 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 836.00 | 476 634.00 | 7 595 910.00 | 798 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 836.00 | 476 634.00 | 7 250 927.00 | 798 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 645.00 | | 1 813 752.00 | 6 712 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | 336 000.00 | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 518.00 | 216 195.00 | 198 826.00 | 2 481 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 518.00 | 216 185.00 | 198 826.00 | 2 481 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 014.00 | | 72 882.00 | 222 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 014.00 | | 72 882.00 | 222 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 493.00 | 311 493.00 | | 311 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 954.00 | 417 954.00 | | 417 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 534.00 | | 337 534.00 | 337 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VC Groupe et associés | 385 847.00 | 385 847.00 | | 385 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 678.00 | 216 130.00 | 750 333.00 | 1 302 678.00 |
VI Groupe et associés | 307 939.00 | 307 939.00 | | 307 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 387.00 | | | 745 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 680.00 | 537 146.00 | 337 534.00 | 874 680.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 711.00 | 1 392 162.00 | 750 333.00 | 2 478 711.00 |