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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 162 629.00 | 65 123.00 | 2 097 506.00 | 2 162 629.00 |
AP Constructions | 4 764 903.00 | 2 848 297.00 | 1 916 606.00 | 4 764 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 294.00 | 119 962.00 | 6 332.00 | 126 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 953.00 | 3 050 526.00 | 4 028 427.00 | 7 078 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
BZ Autres créances | 501 478.00 | | 501 478.00 | 501 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 830.00 | 19 421.00 | 2 561 409.00 | 2 580 830.00 |
CF Disponibilités | 3 297 032.00 | | 3 297 032.00 | 3 297 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 370.00 | 24 064.00 | 6 436 306.00 | 6 460 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 539 323.00 | 3 074 590.00 | 10 464 734.00 | 13 539 323.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 886 350.00 | 5 886 350.00 | | 5 886 350.00 |
DH Report à nouveau | 279 287.00 | 87.00 | | 279 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 217.00 | 679 600.00 | | 816 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833 386.00 | 8 417 570.00 | | 8 833 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 342.00 | 849 400.00 | | 673 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 197.00 | 591 153.00 | | 798 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 929.00 | 21 915.00 | | 33 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 17 725.00 | | 40 540.00 |
EA Autres dettes | 16 521.00 | 46 010.00 | | 16 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 818.00 | 39 519.00 | | 68 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 347.00 | 1 565 722.00 | | 1 631 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 734.00 | 9 983 292.00 | | 10 464 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 444 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 695.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 196 474.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 196 474.00 | | 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 551.00 | 125 999.00 | | 307 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 551.00 | 125 999.00 | | 307 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 551.00 | 70 476.00 | | -62 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 646.00 | 262 693.00 | | 272 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 496.00 | 1 682 380.00 | | 1 997 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 279.00 | 1 002 780.00 | | 1 181 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 217.00 | 679 600.00 | | 816 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 658.00 | | 5 448.00 | 7 389 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 153.00 | 7 078 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 153.00 | 7 070 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381 675.00 | | 5 448.00 | 7 381 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 493.00 | 172 695.00 | 8 662.00 | 2 886 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 493.00 | 172 695.00 | 8 662.00 | 2 886 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 133.00 | 19 421.00 | 144 490.00 | 149 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 133.00 | 19 421.00 | 144 490.00 | 149 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 741.00 | 286 741.00 | | 286 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 818.00 | 52 081.00 | 16 737.00 | 68 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 342.00 | 178 490.00 | 494 852.00 | 673 342.00 |
VI Groupe et associés | 511 456.00 | 511 456.00 | | 511 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 128.00 | 577 594.00 | 534.00 | 578 128.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 347.00 | 1 119 758.00 | 511 589.00 | 1 631 347.00 |