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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 2 467 120.00 | 209 613.00 | 2 257 507.00 | 2 467 120.00 |
AP Constructions | 4 741 345.00 | 2 499 155.00 | 2 242 190.00 | 4 741 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 189.00 | 136 219.00 | 18 971.00 | 155 189.00 |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 131.00 | 2 862 131.00 | 4 530 001.00 | 7 392 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
BZ Autres créances | 660 791.00 | | 660 791.00 | 660 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 037.00 | 270.00 | 1 212 767.00 | 1 213 037.00 |
CF Disponibilités | 3 205 803.00 | | 3 205 803.00 | 3 205 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 884.00 | 4 913.00 | 5 180 971.00 | 5 185 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 015.00 | 2 867 043.00 | 9 710 972.00 | 12 578 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 379 050.00 | 4 852 700.00 | | 5 379 050.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 398.00 | 1 148 983.00 | | 807 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 050.00 | 7 853 252.00 | | 8 038 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 300.00 | 1 302 678.00 | | 1 046 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 655.00 | 619 432.00 | | 416 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 417 954.00 | | 88 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 34 813.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 31 218.00 | 38 760.00 | | 31 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 356.00 | 65 073.00 | | 73 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 922.00 | 2 478 711.00 | | 1 672 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 972.00 | 10 331 962.00 | | 9 710 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 762.00 | 1 392 162.00 | | 800 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 568 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 753.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | 1 303 000.00 | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030.00 | 1 303 000.00 | | 123 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | 277 809.00 | | 11 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | 557 809.00 | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 413.00 | 745 191.00 | | 111 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 204.00 | 529 297.00 | | 342 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 715.00 | 2 910 018.00 | | 1 803 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 317.00 | 1 761 034.00 | | 996 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 398.00 | 1 148 983.00 | | 807 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 909.00 | | 133 222.00 | 7 595 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 000.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 000.00 | 7 392 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 384 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 928.00 | | 133 222.00 | 7 250 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 526.00 | | | 344 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 888.00 | 218 753.00 | | 2 498 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 888.00 | 218 753.00 | | 2 498 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 133.00 | 270.00 | | 149 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 133.00 | 270.00 | | 149 133.00 |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 127.00 | 275 127.00 | | 275 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VC Groupe et associés | 376 847.00 | 376 847.00 | | 376 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 300.00 | 174 140.00 | 765 703.00 | 1 046 300.00 |
VI Groupe et associés | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 935.00 | 762 401.00 | 534.00 | 762 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 922.00 | 800 762.00 | 765 703.00 | 1 672 922.00 |