| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 386 697.00 | 198 634.00 | 2 188 063.00 | 2 386 697.00 |
AP Constructions | 4 118 731.00 | 2 287 150.00 | 1 831 580.00 | 4 118 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 057.00 | 123 080.00 | 20 977.00 | 144 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 628.00 | 2 626 008.00 | 4 095 619.00 | 6 721 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BT Marchandises | 242 654.00 | | 242 654.00 | 242 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
BZ Autres créances | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 010.00 | 72 882.00 | 1 033 128.00 | 1 106 010.00 |
CF Disponibilités | 2 839 029.00 | | 2 839 029.00 | 2 839 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 751.00 | 77 524.00 | 4 673 227.00 | 4 750 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 379.00 | 2 703 533.00 | 8 768 846.00 | 11 472 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 785 000.00 | 2 744 700.00 | | 3 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 57.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 433.00 | 1 240 846.00 | | 1 167 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 369.00 | 5 837 136.00 | | 6 804 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 983.00 | 787 133.00 | | 693 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 059.00 | 886 972.00 | | 1 019 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 788.00 | 72 923.00 | | 79 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | 432 523.00 | | 48 007.00 |
EA Autres dettes | 56 831.00 | 37 197.00 | | 56 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 809.00 | 57 294.00 | | 66 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 478.00 | 2 274 042.00 | | 1 964 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 846.00 | 8 111 178.00 | | 8 768 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 432.00 | 1 554 624.00 | | 1 365 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 059.00 | | | 1 019 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 355 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 510.00 | 1 557 231.00 | | 1 280 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 510.00 | 1 655 280.00 | | 1 280 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 393.00 | 580 479.00 | | 141 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 393.00 | 626 682.00 | | 141 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 117.00 | 1 028 598.00 | | 1 139 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 738.00 | 628 679.00 | | 585 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 151.00 | 4 633 855.00 | | 2 650 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 718.00 | 3 393 009.00 | | 1 482 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 433.00 | 1 240 846.00 | | 1 167 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 923.00 | | 34 965.00 | 6 906 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 260.00 | 6 721 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 750.00 | 6 712 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898 430.00 | | 33 965.00 | 6 898 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | 1 000.00 | 8 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 174.00 | 205 211.00 | 78 867.00 | 2 355 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 174.00 | 205 211.00 | 78 867.00 | 2 355 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | 66 770.00 | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 244.00 | 66 770.00 | | 155 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 244.00 | 66 770.00 | | 155 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 394 347.00 | 394 347.00 | | 394 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 983.00 | 94 938.00 | 375 205.00 | 693 983.00 |
VI Groupe et associés | 751 491.00 | 751 491.00 | | 751 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 950.00 | 558 416.00 | 1 534.00 | 559 950.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 478.00 | 1 365 432.00 | 375 205.00 | 1 964 478.00 |