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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 451 447.00 | 191 467.00 | 2 259 980.00 | 2 451 447.00 |
AP Constructions | 4 269 731.00 | 2 181 702.00 | 2 088 029.00 | 4 269 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 17 135.00 | 9.00 | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 790.00 | 109 360.00 | 31 430.00 | 140 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AX Avances et acomptes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 923.00 | 2 499 664.00 | 4 407 259.00 | 6 906 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BT Marchandises | 242 654.00 | | 242 654.00 | 242 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 6 112.00 | 1 093 888.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 116 952.00 | | 2 116 952.00 | 2 116 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 672.00 | 10 754.00 | 3 703 918.00 | 3 714 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 596.00 | 2 510 418.00 | 8 111 178.00 | 10 621 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 533.00 | 9 994.00 | | 201 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 744 700.00 | 2 487 800.00 | | 2 744 700.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 846.00 | 407 587.00 | | 1 240 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837 136.00 | 4 555 451.00 | | 5 837 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 133.00 | 878 228.00 | | 787 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 972.00 | 1 016 748.00 | | 886 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 88 639.00 | | 72 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 523.00 | 35 883.00 | | 432 523.00 |
EA Autres dettes | 37 197.00 | 14 176.00 | | 37 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 294.00 | 164 788.00 | | 57 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 042.00 | 2 198 462.00 | | 2 274 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 178.00 | 6 753 913.00 | | 8 111 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 624.00 | 1 402 597.00 | | 1 554 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 470.00 | | 1 420 470.00 | 1 420 470.00 |
FG Production vendue services | 1 510 957.00 | | 1 510 957.00 | 1 510 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 427.00 | | 2 931 427.00 | 2 931 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | -135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 050.00 | 2 043.00 | | 98 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557 231.00 | | | 1 557 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 280.00 | 2 043.00 | | 1 655 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 479.00 | 5 485.00 | | 580 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 682.00 | 5 485.00 | | 626 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 598.00 | -3 442.00 | | 1 028 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 679.00 | 225 995.00 | | 628 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 855.00 | 1 640 385.00 | | 4 633 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 009.00 | 1 232 798.00 | | 3 393 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 846.00 | 407 587.00 | | 1 240 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 434.00 | | 1 336 080.00 | 8 058 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 243.00 | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513.00 | 2 486 078.00 | 6 906 923.00 | 1 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 415 835.00 | 6 898 430.00 | 1 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992 086.00 | | 323 693.00 | 7 992 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 348.00 | | 1 011 930.00 | 66 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 288.00 | 240 813.00 | 827 927.00 | 2 942 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 288.00 | 240 813.00 | 827 927.00 | 2 942 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 144 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 643.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 470.00 | 288 470.00 | | 288 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 728.00 | 403 728.00 | | 403 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 133.00 | 67 715.00 | 403 494.00 | 787 133.00 |
VI Groupe et associés | 598 502.00 | 598 502.00 | | 598 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 958.00 | 250 424.00 | 534.00 | 250 958.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 042.00 | 1 554 624.00 | 403 494.00 | 2 274 042.00 |