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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 495.00 | 349.00 | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 678.00 | 29 109.00 | 71 569.00 | 100 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 206.00 | 7 486.00 | 58 720.00 | 66 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 878.00 | 37 090.00 | 153 788.00 | 190 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 034.00 | 88 758.00 | 242 276.00 | 331 034.00 |
BZ Autres créances | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CF Disponibilités | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 186.00 | 88 758.00 | 486 427.00 | 575 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 064.00 | 125 848.00 | 640 216.00 | 766 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 587.00 | -23 545.00 | | -67 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 590.00 | -44 042.00 | | 102 590.00 |
DL TOTAL (I) | 85 003.00 | -17 587.00 | | 85 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 273.00 | 83 382.00 | | 54 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 094.00 | 80 434.00 | | 50 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 289 673.00 | | 315 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 337.00 | 72 903.00 | | 120 337.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 213.00 | 538 392.00 | | 555 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 216.00 | 520 805.00 | | 640 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 810.00 | | 1 520 810.00 | 1 520 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 810.00 | | 1 520 810.00 | 1 520 810.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 638.00 | 716.00 | | 42 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 038.00 | 716.00 | | 43 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 638.00 | -716.00 | | -42 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 515.00 | 531 793.00 | | 1 513 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 925.00 | 575 835.00 | | 1 410 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 590.00 | -44 042.00 | | 102 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 365.00 | | 106 913.00 | 84 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 190 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | | 82 919.00 | 83 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 23 150.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 24 423.00 | | 12 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 23 929.00 | | 12 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 242 238.00 | | | 242 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
VB T. V. A. | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 745.00 | 28 089.00 | 25 656.00 | 53 745.00 |
VI Groupe et associés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 517.00 | 319 571.00 | 111 946.00 | 431 517.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 213.00 | 529 557.00 | 25 656.00 | 555 213.00 |