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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 073.00 | 1 123.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 860.00 | 222 267.00 | 95 593.00 | 317 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 344.00 | 72 160.00 | 111 184.00 | 183 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 677.00 | 295 500.00 | 246 177.00 | 541 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 304.00 | 5 049.00 | 497 255.00 | 502 304.00 |
BZ Autres créances | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CF Disponibilités | 591 015.00 | | 591 015.00 | 591 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 522.00 | 5 049.00 | 1 218 473.00 | 1 223 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 199.00 | 300 549.00 | 1 464 650.00 | 1 765 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 337.00 | 490 972.00 | | 514 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 121.00 | 123 365.00 | | 95 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 019.00 | 8 510.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 671 478.00 | 677 847.00 | | 671 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 911.00 | 851 028.00 | | 275 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | 60 273.00 | | 60 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | 258 518.00 | | 297 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 653.00 | 212 889.00 | | 144 653.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 190 181.00 | | 15 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 172.00 | 1 605 889.00 | | 793 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 650.00 | 2 283 737.00 | | 1 464 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 715.00 | | 2 353 715.00 | 2 353 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 715.00 | | 2 353 715.00 | 2 353 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 910.00 | |
GE Autres charges | | | 88 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 643.00 | 46 473.00 | | 41 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 491.00 | 23 324.00 | | 34 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 133.00 | 69 797.00 | | 76 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 11 225.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 26 460.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 282.00 | 43 337.00 | | 74 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 42 011.00 | | 29 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 642.00 | 2 244 135.00 | | 2 528 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 521.00 | 2 120 770.00 | | 2 433 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 121.00 | 123 365.00 | | 95 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 179.00 | 35 037.00 | | 483 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 317.00 | | 38 277.00 | -25 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 389.00 | 928.00 | 541 677.00 | -24 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | 501 204.00 | 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 352.00 | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 375.00 | 33 685.00 | | 469 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 595.00 | 93 910.00 | 5.00 | 201 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 229.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 751.00 | 93 681.00 | 5.00 | 200 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UP Prêts | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 497 255.00 | 497 255.00 | | 497 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 869.00 | 104 205.00 | 157 663.00 | 261 869.00 |
VI Groupe et associés | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 461.00 | 585 394.00 | 38 067.00 | 623 461.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 318.00 | 625 655.00 | 157 663.00 | 783 318.00 |