| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 367.00 | 23 005.00 | 112 362.00 | 135 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 18 282.00 | 23 256.00 | 41 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 599.00 | 42 131.00 | 170 468.00 | 212 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 445.00 | 93 807.00 | 445 638.00 | 539 445.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CF Disponibilités | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 008.00 | 93 807.00 | 648 201.00 | 742 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 015.00 | 135 938.00 | 850 076.00 | 986 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DH Report à nouveau | | -67 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 408.00 | 102 590.00 | | 126 408.00 |
DL TOTAL (I) | 211 411.00 | 85 003.00 | | 211 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 605.00 | 54 273.00 | | 150 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 46 594.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 993.00 | 316 873.00 | | 326 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 475.00 | 126 338.00 | | 136 475.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 666.00 | 559 077.00 | | 638 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 076.00 | 644 080.00 | | 850 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 195.00 | 533 421.00 | | 567 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 291.00 | | 1 796 291.00 | 1 796 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 291.00 | | 1 796 291.00 | 1 796 291.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | -111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 2 000.00 | | 14 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 717.00 | 24 811.00 | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 763.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 355.00 | 400.00 | | 41 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | 400.00 | | 47 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 42 638.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 187.00 | 400.00 | | 33 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 43 038.00 | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 667.00 | -42 638.00 | | 13 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 1 718.00 | | 41 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 515.00 | 1 513 515.00 | | 1 887 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 107.00 | 1 410 925.00 | | 1 761 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 408.00 | 102 590.00 | | 126 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 945.00 | 25 429.00 | | 67 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 587.00 | | 134 147.00 | 119 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 135.00 | 212 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 035.00 | 176 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 593.00 | | 122 347.00 | 95 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | 11 800.00 | 23 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 37 977.00 | 7 311.00 | 11 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 349.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 37 628.00 | 7 311.00 | 10 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 758.00 | 5 049.00 | | 88 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 758.00 | 5 049.00 | | 88 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 758.00 | 5 049.00 | | 88 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
VB T. V. A. | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063.00 | 38 592.00 | 71 471.00 | 110 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 932.00 | 659 082.00 | 34 850.00 | 693 932.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 666.00 | 567 195.00 | 71 471.00 | 638 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 4 686.00 | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 926.00 | 46 379.00 | | 22 926.00 |
ST Autres comptes | 292 071.00 | 189 634.00 | | 292 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 940.00 | 111 719.00 | | 107 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 472.00 | 7 004.00 | | 72 472.00 |
YT Sous‐traitance | 403 739.00 | 338 070.00 | | 403 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | 249.00 | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 955.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 5 641.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 130.00 | 128 836.00 | | 157 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 239.00 | 144 296.00 | | 173 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 557.00 | 686 051.00 | | 828 557.00 |