| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 182.00 | 52 019.00 | 122 163.00 | 174 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 360.00 | 21 710.00 | 97 649.00 | 119 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 235.00 | 74 573.00 | 254 662.00 | 329 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 406.00 | 79 045.00 | 693 361.00 | 772 406.00 |
BZ Autres créances | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CF Disponibilités | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 386.00 | 79 045.00 | 997 341.00 | 1 076 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 770.00 | 153 618.00 | 1 269 152.00 | 1 422 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 751.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 411.00 | 33 252.00 | | 156 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 191.00 | 126 408.00 | | 195 191.00 |
DL TOTAL (I) | 406 602.00 | 211 411.00 | | 406 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 809.00 | 150 605.00 | | 144 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 3 593.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 826.00 | 326 993.00 | | 452 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 337.00 | 136 475.00 | | 241 337.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 21 000.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 550.00 | 638 666.00 | | 862 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 152.00 | 850 076.00 | | 1 269 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 289.00 | 567 195.00 | | 772 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 40 236.00 | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 602.00 | | 2 436 602.00 | 2 436 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 602.00 | | 2 436 602.00 | 2 436 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 059.00 | 14 597.00 | | 15 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 755.00 | 5 713.00 | | 28 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 383.00 | 41 355.00 | | 19 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 138.00 | 47 069.00 | | 48 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 910.00 | 214.00 | | 52 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 33 187.00 | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 087.00 | 33 401.00 | | 61 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | 13 667.00 | | -12 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 144.00 | 41 262.00 | | 67 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 258.00 | 1 887 515.00 | | 2 518 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 067.00 | 1 761 107.00 | | 2 323 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 191.00 | 126 408.00 | | 195 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 145.00 | 67 945.00 | | 72 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 599.00 | | 136 592.00 | 212 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 329 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 556.00 | 293 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 905.00 | | 136 192.00 | 176 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | 400.00 | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 131.00 | 44 620.00 | 12 179.00 | 42 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 44 620.00 | 12 179.00 | 41 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 807.00 | | 14 762.00 | 93 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 807.00 | | 14 762.00 | 93 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 807.00 | | 14 762.00 | 93 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 826.00 | 452 826.00 | | 452 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 678 561.00 | 678 561.00 | | 678 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VB T. V. A. | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 642.00 | 53 381.00 | 82 104.00 | 143 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 082.00 | 850 232.00 | 34 850.00 | 885 082.00 |
VW T.V.A. | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 550.00 | 772 289.00 | 82 104.00 | 862 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | 7 328.00 | | 11 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 218.00 | 22 926.00 | | 23 218.00 |
ST Autres comptes | 376 062.00 | 292 071.00 | | 376 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 431.00 | 107 940.00 | | 209 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 655.00 | 72 472.00 | | 148 655.00 |
YT Sous‐traitance | 576 368.00 | 403 739.00 | | 576 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 988.00 | 672.00 | | 9 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 756.00 | 8 000.00 | | 21 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 976.00 | 157 130.00 | | 138 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 848.00 | 173 239.00 | | 231 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 079.00 | 828 557.00 | | 1 185 079.00 |