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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 245.00 | 268 585.00 | 71 661.00 | 340 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 330.00 | 92 252.00 | 94 077.00 | 186 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 107.00 | 363 033.00 | 199 074.00 | 562 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 869.00 | 5 049.00 | 760 820.00 | 765 869.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 893 997.00 | | 893 997.00 | 893 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 508.00 | 5 049.00 | 1 766 460.00 | 1 771 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 616.00 | 368 082.00 | 1 965 534.00 | 2 333 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 337.00 | 514 337.00 | | 394 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 849.00 | 95 119.00 | | 298 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 815.00 | 7 019.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 761 001.00 | 671 476.00 | | 761 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 477.00 | 275 911.00 | | 208 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 767.00 | 60 078.00 | | 144 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 910.00 | 297 283.00 | | 463 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 540.00 | 144 653.00 | | 363 540.00 |
EA Autres dettes | 23 839.00 | 15 249.00 | | 23 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 533.00 | 793 174.00 | | 1 204 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 534.00 | 1 464 650.00 | | 1 965 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 600.00 | | 3 108 600.00 | 3 108 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 600.00 | | 3 108 600.00 | 3 108 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 747.00 | 41 643.00 | | 132 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 357.00 | 34 491.00 | | 53 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 103.00 | 76 133.00 | | 186 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | 1 851.00 | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346.00 | 1 851.00 | | 25 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 757.00 | 74 282.00 | | 160 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 439.00 | 29 081.00 | | 100 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 872.00 | 2 528 641.00 | | 3 305 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 023.00 | 2 433 521.00 | | 3 007 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 849.00 | 95 119.00 | | 298 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 677.00 | | 42 682.00 | 541 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 33 336.00 | 4 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 012.00 | 18 239.00 | 562 107.00 | 4 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -928.00 | 18 239.00 | 526 575.00 | -928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 204.00 | | 42 682.00 | 501 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 500.00 | 74 549.00 | 7 016.00 | 295 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 123.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 427.00 | 73 427.00 | 7 016.00 | 294 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 910.00 | 463 910.00 | | 463 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UP Prêts | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 760 820.00 | 760 820.00 | | 760 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 436.00 | 96 766.00 | 111 670.00 | 208 436.00 |
VI Groupe et associés | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 538.00 | 826 576.00 | 32 961.00 | 859 538.00 |
VW T.V.A. | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 533.00 | 1 092 863.00 | 111 670.00 | 1 204 533.00 |