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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 311.00 | 96 806.00 | 185 505.00 | 282 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721.00 | 23 815.00 | 136 907.00 | 160 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 807.00 | 121 465.00 | 338 342.00 | 459 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 652.00 | 79 045.00 | 469 607.00 | 548 652.00 |
BZ Autres créances | 370 080.00 | | 370 080.00 | 370 080.00 |
CF Disponibilités | 452 074.00 | | 452 074.00 | 452 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 383.00 | 79 045.00 | 1 319 338.00 | 1 398 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 339.00 | 200 510.00 | 1 674 829.00 | 1 875 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 602.00 | 156 411.00 | | 251 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 370.00 | 195 191.00 | | 339 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 655 973.00 | 406 602.00 | | 655 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 890.00 | 144 809.00 | | 242 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 742.00 | 452 826.00 | | 431 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 157.00 | 241 337.00 | | 342 157.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 19 505.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 855.00 | 862 550.00 | | 1 018 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 829.00 | 1 269 152.00 | | 1 674 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 711.00 | | 2 638 711.00 | 2 638 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 711.00 | | 2 638 711.00 | 2 638 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 620.00 | 28 755.00 | | 37 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 218.00 | 19 383.00 | | 47 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 838.00 | 48 138.00 | | 84 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 004.00 | 52 910.00 | | 22 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 474.00 | 1 096.00 | | 37 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 107.00 | 7 081.00 | | 15 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 585.00 | 61 087.00 | | 74 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 253.00 | -12 949.00 | | 10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 782.00 | 67 144.00 | | 130 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 629.00 | 2 518 258.00 | | 2 743 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 258.00 | 2 323 067.00 | | 2 404 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 370.00 | 195 191.00 | | 339 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 235.00 | | 205 351.00 | 329 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 080.00 | 20 000.00 | 15 930.00 | -1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 080.00 | 75 860.00 | 459 807.00 | -1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 860.00 | 443 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 541.00 | | 205 351.00 | 293 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 573.00 | 70 170.00 | 23 278.00 | 74 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | 70 170.00 | 23 278.00 | 73 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 742.00 | 431 742.00 | | 431 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 454 807.00 | 454 807.00 | | 454 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VB T. V. A. | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VC Groupe et associés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 890.00 | 49 767.00 | 193 123.00 | 242 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 768.00 | 220 768.00 | | 220 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 304.00 | 923 404.00 | 15 900.00 | 939 304.00 |
VW T.V.A. | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 855.00 | 825 733.00 | 193 123.00 | 1 018 855.00 |