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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 103.00 | 153 823.00 | 143 279.00 | 297 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 273.00 | 46 928.00 | 125 345.00 | 172 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 179.00 | 201 595.00 | 281 584.00 | 483 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 479.00 | 79 045.00 | 887 434.00 | 966 479.00 |
BZ Autres créances | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
CF Disponibilités | 955 846.00 | | 955 846.00 | 955 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 197.00 | 79 045.00 | 2 002 152.00 | 2 081 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 377.00 | 280 640.00 | 2 283 737.00 | 2 564 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 972.00 | 251 602.00 | | 490 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365.00 | 339 370.00 | | 123 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 510.00 | 10 001.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 677 847.00 | 655 973.00 | | 677 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 028.00 | 242 890.00 | | 851 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 518.00 | 431 742.00 | | 258 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 889.00 | 342 157.00 | | 212 889.00 |
EA Autres dettes | 190 181.00 | 2 067.00 | | 190 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 889.00 | 1 018 855.00 | | 1 605 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 737.00 | 1 674 829.00 | | 2 283 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 849.00 | | 2 144 849.00 | 2 144 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 849.00 | | 2 144 849.00 | 2 144 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 473.00 | 37 620.00 | | 46 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 324.00 | 47 218.00 | | 23 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 797.00 | 84 838.00 | | 69 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 22 004.00 | | 7 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225.00 | 37 474.00 | | 11 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 207.00 | 15 107.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | 74 585.00 | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 337.00 | 10 253.00 | | 43 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 011.00 | 130 782.00 | | 42 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 135.00 | 2 743 629.00 | | 2 244 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 770.00 | 2 404 258.00 | | 2 120 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 365.00 | 339 370.00 | | 123 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 807.00 | 43 624.00 | | 459 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 12 960.00 | 2 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -68 321.00 | 88 572.00 | 483 179.00 | -68 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -71 291.00 | 88 572.00 | 469 375.00 | -71 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 033.00 | 43 624.00 | | 443 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 465.00 | 95 128.00 | 14 998.00 | 121 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 95 128.00 | 14 998.00 | 120 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 872 634.00 | 872 634.00 | | 872 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VB T. V. A. | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 028.00 | 674 201.00 | 176 826.00 | 851 028.00 |
VI Groupe et associés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VP Divers | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 689.00 | 1 083 789.00 | 12 900.00 | 1 096 689.00 |
VW T.V.A. | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 889.00 | 1 429 063.00 | 176 826.00 | 1 605 889.00 |