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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
AH Fonds commercial | 902 127.00 | | 902 127.00 | 902 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 388.00 | 67 364.00 | 1 024.00 | 68 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 067.00 | 107 587.00 | 110 480.00 | 218 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 129.00 | 844 992.00 | 4 607 136.00 | 5 452 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 264.00 | | 272 264.00 | 272 264.00 |
BZ Autres créances | 2 495 855.00 | | 2 495 855.00 | 2 495 855.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 189.00 | | 2 850 189.00 | 2 850 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 317.00 | 844 992.00 | 7 457 325.00 | 8 302 317.00 |
CU Autres participations | 4 249 999.00 | 656 493.00 | 3 593 506.00 | 4 249 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -63 812.00 | | | -63 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 130.00 | -63 812.00 | | -730 130.00 |
DL TOTAL (I) | 395 736.00 | 936 188.00 | | 395 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 568.00 | 4 032 857.00 | | 3 446 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 025.00 | 2 659 847.00 | | 3 140 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 11 426.00 | | 119 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 707.00 | 1 460.00 | | 352 707.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 589.00 | 6 705 591.00 | | 7 061 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 325.00 | 7 641 779.00 | | 7 457 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 446.00 | 3 277 020.00 | | 4 204 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 154.00 | 52 535.00 | | 47 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 284.00 | 116 347.00 | | 777 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 130.00 | -63 812.00 | | -730 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 000.00 | | 1 202 130.00 | 4 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 249 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 452 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 951.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656 493.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 656 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 305.00 | | | 2 419 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 571.00 | 571 428.00 | 2 285 714.00 | 3 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 025.00 | 3 140 025.00 | | 3 140 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 052.00 | 2 784 052.00 | | 2 784 052.00 |
VW T.V.A. | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 589.00 | 4 204 446.00 | 2 285 714.00 | 7 061 589.00 |