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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | | 1 273 438.00 | 1 273 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 388.00 | 68 356.00 | 32.00 | 68 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 816.00 | 191 555.00 | 29 261.00 | 220 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 655.00 | 887 668.00 | 4 296 986.00 | 5 184 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 830.00 | | 962 830.00 | 962 830.00 |
BZ Autres créances | 1 652 642.00 | | 1 652 642.00 | 1 652 642.00 |
CF Disponibilités | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 109.00 | | 2 684 109.00 | 2 684 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 764.00 | 887 668.00 | 6 981 095.00 | 7 868 764.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 600 000.00 | 2 993 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 897.00 | | | -1 728 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186.00 | | | -14 186.00 |
DL TOTAL (I) | -553 405.00 | | | -553 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 600.00 | | | 2 297 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 074.00 | | | 4 881 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 500.00 | | | 7 534 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 095.00 | | | 6 981 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 215.00 | | | 5 820 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 1 368 982.00 | | 1 368 982.00 | 1 368 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 974.00 | | 1 369 974.00 | 1 369 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 512.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 886.00 | | | 1 414 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 072.00 | | | 1 429 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 186.00 | | | -14 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 473.00 | | 164 311.00 | 5 038 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 5 184 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | 289 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 884.00 | | 164 311.00 | 1 136 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 333.00 | | | 307 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | | | 3 594 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 766.00 | 58 512.00 | 15 609.00 | 244 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 14 210.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 218.00 | 44 302.00 | 15 609.00 | 231 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 962 830.00 | | | 962 830.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 564.00 | | | 1 598 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 600.00 | 583 314.00 | 1 714 286.00 | 2 297 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 881 074.00 | 4 881 074.00 | | 4 881 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 135.00 | 2 619 385.00 | 750.00 | 2 620 135.00 |
VW T.V.A. | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 500.00 | 5 820 215.00 | 1 714 286.00 | 7 534 500.00 |