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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | 758 000.00 | 515 438.00 | 1 273 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 507.00 | 2 291 233.00 | 2 758 274.00 | 5 049 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 840.00 | | 539 840.00 | 539 840.00 |
BZ Autres créances | 1 392 532.00 | | 1 392 532.00 | 1 392 532.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 843.00 | | 1 944 843.00 | 1 944 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 350.00 | 2 291 233.00 | 4 703 117.00 | 6 994 350.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 1 355 000.00 | 2 238 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 313.00 | -1 743 083.00 | | -2 214 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 255.00 | -471 230.00 | | -1 117 255.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 890.00 | -1 024 635.00 | | -2 141 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 790.00 | 1 723 200.00 | | 1 148 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573 361.00 | 5 264 220.00 | | 5 573 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 27 532.00 | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | 172 682.00 | | 91 673.00 |
EA Autres dettes | | 5 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 845 007.00 | 7 193 239.00 | | 6 845 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 117.00 | 6 168 603.00 | | 4 703 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 231.00 | 5 250.00 | | 11 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 1 800.00 | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 856.00 | 4 468.00 | | 407 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 625.00 | 782.00 | | -396 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 076.00 | 803 765.00 | | 112 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 331.00 | 1 274 995.00 | | 1 229 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 255.00 | -471 230.00 | | -1 117 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 085.00 | | 3 580.00 | 5 064 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 158.00 | 5 049 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 158.00 | 151 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 197.00 | | | 1 300 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | | 3 580.00 | 3 594 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 645.00 | 4 889.00 | 18 300.00 | 191 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 130.00 | 130.00 | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 886.00 | 4 759.00 | 18 170.00 | 164 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | 408 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 050 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 539 840.00 | 539 840.00 | | 539 840.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 276.00 | 1 376 276.00 | | 1 376 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 790.00 | 571 429.00 | 577 361.00 | 1 148 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 573 361.00 | 5 573 361.00 | | 5 573 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 294.00 | 1 936 964.00 | 4 330.00 | 1 941 294.00 |
VW T.V.A. | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 007.00 | 6 267 646.00 | 577 361.00 | 6 845 007.00 |