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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 13 548.00 | 14 210.00 | 27 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 127.00 | | 1 109 127.00 | 1 109 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 388.00 | 68 159.00 | 228.00 | 68 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 945.00 | 163 058.00 | 75 887.00 | 238 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 473.00 | 844 766.00 | 4 193 708.00 | 5 038 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 213.00 | | 1 700 213.00 | 1 700 213.00 |
BZ Autres créances | 2 358 872.00 | | 2 358 872.00 | 2 358 872.00 |
CF Disponibilités | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 931.00 | | 4 118 931.00 | 4 118 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 404.00 | 844 766.00 | 8 312 639.00 | 9 157 404.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 600 000.00 | 2 993 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -793 942.00 | | | -793 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 955.00 | | | -934 955.00 |
DL TOTAL (I) | -539 219.00 | | | -539 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 000.00 | | | 2 872 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 170.00 | | | 4 606 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 520.00 | | | 488 520.00 |
EA Autres dettes | 769 758.00 | | | 769 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 858.00 | | | 8 851 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 639.00 | | | 8 312 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 143.00 | | | 6 566 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FG Production vendue services | 1 473 802.00 | | 1 473 802.00 | 1 473 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 721.00 | | 1 477 721.00 | 1 477 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 266.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 493.00 | | | 656 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 044.00 | | | 660 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 062.00 | | | -629 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 670.00 | | | 2 211 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 625.00 | | | 3 146 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 955.00 | | | -934 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 129.00 | | 242 838.00 | 5 452 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 493.00 | 3 594 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 493.00 | 5 038 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 675.00 | | 221 210.00 | 915 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 455.00 | | 20 878.00 | 286 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 999.00 | | 750.00 | 4 249 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 499.00 | 56 266.00 | | 188 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 951.00 | 56 266.00 | | 174 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 493.00 | 600 000.00 | 656 493.00 | 656 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 493.00 | 600 000.00 | 656 493.00 | 656 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 758.00 | 769 758.00 | | 769 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 213.00 | | | 1 700 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 636.00 | | | 2 160 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 000.00 | 586 286.00 | 2 285 714.00 | 2 872 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 606 170.00 | 4 606 170.00 | | 4 606 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 734.00 | 4 064 984.00 | 750.00 | 4 065 734.00 |
VW T.V.A. | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 858.00 | 6 566 143.00 | 2 285 714.00 | 8 851 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |