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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | 350 000.00 | 923 438.00 | 1 273 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 393.00 | 119 646.00 | 4 746.00 | 124 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 085.00 | 1 241 645.00 | 3 822 440.00 | 5 064 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 069.00 | | 953 069.00 | 953 069.00 |
BZ Autres créances | 1 372 697.00 | | 1 372 697.00 | 1 372 697.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 163.00 | | 2 346 163.00 | 2 346 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 248.00 | 1 241 645.00 | 6 168 603.00 | 7 410 248.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 700 000.00 | 2 893 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 083.00 | -1 728 897.00 | | -1 743 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 230.00 | -14 186.00 | | -471 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 635.00 | -553 405.00 | | -1 024 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 200.00 | 2 297 600.00 | | 1 723 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264 220.00 | 4 881 074.00 | | 5 264 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 35 545.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 682.00 | 317 662.00 | | 172 682.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 2 619.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 239.00 | 7 534 500.00 | | 7 193 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 603.00 | 6 981 095.00 | | 6 168 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 264 220.00 | | | 5 264 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 979.00 | | -1 979.00 | -1 979.00 |
FG Production vendue services | 755 958.00 | | 755 958.00 | 755 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 979.00 | | 753 979.00 | 753 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 8 306.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 2 521.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 2 521.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 5 785.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 765.00 | 1 414 886.00 | | 803 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 995.00 | 1 429 072.00 | | 1 274 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 230.00 | -14 186.00 | | -471 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 655.00 | | | 5 184 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 570.00 | 5 064 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 1 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 571.00 | 169 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 196.00 | | | 1 301 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 204.00 | | | 289 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 256.00 | | | 3 594 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 668.00 | 21 885.00 | 117 908.00 | 287 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | 999.00 | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 911.00 | 21 885.00 | 116 909.00 | 259 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
UX Autres créances clients | | 953 069.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 134.00 | | |
VB T. V. A. | | 14 882.00 | | |
VC Groupe et associés | | 1 356 643.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 200.00 | 580 343.00 | 1 142 857.00 | 1 723 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 264 220.00 | 5 264 220.00 | | 5 264 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 38.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 891.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 330 657.00 | 750.00 | |
VW T.V.A. | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 239.00 | 6 050 382.00 | 1 142 857.00 | 7 193 239.00 |