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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 847.00 | 906 011.00 | 2 793 836.00 | 3 699 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 573.00 | | 395 573.00 | 395 573.00 |
BZ Autres créances | 2 088 856.00 | | 2 088 856.00 | 2 088 856.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 468.00 | | 2 490 468.00 | 2 490 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 315.00 | 906 011.00 | 5 284 304.00 | 6 190 315.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 804 000.00 | 2 789 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 325.00 | | | -1 887 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 017.00 | | | 1 137 017.00 |
DL TOTAL (I) | 439 370.00 | | | 439 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661 407.00 | | | 4 661 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 933.00 | | | 4 844 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 304.00 | | | 5 284 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 933.00 | | | 4 844 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 438.00 | | | 515 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 438.00 | | | 1 273 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 438.00 | | | 1 273 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 506.00 | | | 1 273 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 610.00 | | | 2 509 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 593.00 | | | 1 372 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 017.00 | | | 1 137 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 286.00 | | | 4 973 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 438.00 | 3 699 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 273 438.00 | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 197.00 | | | 1 300 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 836.00 | | | 3 597 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 000.00 | | 1 930 000.00 | 2 734 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 000.00 | | 1 930 000.00 | 2 734 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 132.00 | 2 079 132.00 | | 2 079 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 661 407.00 | 4 661 407.00 | | 4 661 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 874.00 | 2 484 544.00 | 4 330.00 | 2 488 874.00 |
VW T.V.A. | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 932.00 | 4 844 932.00 | | 4 844 932.00 |