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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 438.00 | 758 000.00 | 515 438.00 | 1 273 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 285.00 | 2 836 011.00 | 2 137 274.00 | 4 973 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 909.00 | | 507 909.00 | 507 909.00 |
BZ Autres créances | 2 285 837.00 | | 2 285 837.00 | 2 285 837.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 465.00 | | 2 803 465.00 | 2 803 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 750.00 | 2 836 011.00 | 4 940 739.00 | 7 776 750.00 |
CU Autres participations | 3 593 506.00 | 1 976 000.00 | 1 617 506.00 | 3 593 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
DH Report à nouveau | -3 331 568.00 | -2 214 313.00 | | -3 331 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 243.00 | -1 117 255.00 | | 1 444 243.00 |
DL TOTAL (I) | -697 647.00 | -2 141 890.00 | | -697 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 400.00 | 1 148 790.00 | | 574 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 912.00 | 5 573 361.00 | | 4 961 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 31 183.00 | | 15 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 081.00 | 91 673.00 | | 86 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 386.00 | 6 845 007.00 | | 5 638 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 739.00 | 4 703 117.00 | | 4 940 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 986.00 | | | 5 063 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 1 500.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 11 231.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | -144.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 407 856.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | -396 625.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 572.00 | 112 076.00 | | 2 441 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 328.00 | 1 229 331.00 | | 997 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 243.00 | -1 117 255.00 | | 1 444 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 507.00 | | | 5 049 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 222.00 | 4 973 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 222.00 | 75 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 197.00 | | | 1 300 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 836.00 | | | 3 597 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 233.00 | | 76 222.00 | 178 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 474.00 | | 76 222.00 | 151 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 000.00 | 882 000.00 | 261 000.00 | 2 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113 000.00 | 882 000.00 | 261 000.00 | 2 113 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 507 909.00 | 507 909.00 | | 507 909.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 709.00 | 2 279 709.00 | | 2 279 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 400.00 | 574 400.00 | | 574 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 961 912.00 | 4 961 912.00 | | 4 961 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 679.00 | 2 796 349.00 | 4 330.00 | 2 800 679.00 |
VW T.V.A. | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 386.00 | 5 638 386.00 | | 5 638 386.00 |