| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AP Constructions | 310 729.00 | 233 133.00 | 77 596.00 | 310 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 556.00 | 79 348.00 | 40 208.00 | 119 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 205.00 | 427 754.00 | 135 451.00 | 563 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 147.00 | 770 069.00 | 565 077.00 | 1 335 147.00 |
BT Marchandises | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 430.00 | 95 117.00 | 1 167 313.00 | 1 262 430.00 |
BZ Autres créances | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CF Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 090.00 | 95 117.00 | 1 860 972.00 | 1 956 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 237.00 | 865 187.00 | 2 426 050.00 | 3 291 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 400.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 925 924.00 | 904 037.00 | | 925 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 736.00 | 21 926.00 | | 24 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 201.00 | 1 157 464.00 | | 1 182 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 277.00 | 168 710.00 | | 244 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 9 388.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 233.00 | 1 126 826.00 | | 825 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 642.00 | 143 254.00 | | 155 642.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 7 392.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 849.00 | 1 455 572.00 | | 1 243 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 050.00 | 2 613 037.00 | | 2 426 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 845.00 | 1 367 061.00 | | 1 177 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959 959.00 | | 8 959 959.00 | 8 959 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 744.00 | | 9 167 744.00 | 9 167 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 317 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 781 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | 27 683.00 | | 8 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 858.00 | 2 000.00 | | 10 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002.00 | 29 683.00 | | 19 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 1 995.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 1 995.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 515.00 | 27 687.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 674.00 | 10 818 575.00 | | 9 336 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 938.00 | 10 796 648.00 | | 9 311 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 736.00 | 21 926.00 | | 24 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 112.00 | | 78 172.00 | 1 305 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 138.00 | 1 335 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 138.00 | 993 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 456.00 | | 78 172.00 | 963 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 158.00 | 96 265.00 | 39 354.00 | 695 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 324.00 | 96 265.00 | 39 354.00 | 683 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
6T Sur comptes clients | 79 139.00 | 44 541.00 | 28 562.00 | 79 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 552.00 | 44 541.00 | 107 975.00 | 176 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 552.00 | 44 541.00 | 107 975.00 | 176 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 541.00 | 107 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 234.00 | 825 234.00 | | 825 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 426.00 | | | 1 148 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 277.00 | 178 273.00 | 66 004.00 | 244 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 128.00 | 1 391 744.00 | 383.00 | 1 392 128.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 849.00 | 1 177 845.00 | 66 004.00 | 1 243 849.00 |