| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 884.00 | 11 886.00 | 3 998.00 | 15 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
AP Constructions | 260 836.00 | 213 260.00 | 47 577.00 | 260 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 468.00 | 50 293.00 | 26 175.00 | 76 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 739.00 | 527 438.00 | 179 301.00 | 706 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 246.00 | 802 877.00 | 602 369.00 | 1 405 246.00 |
BT Marchandises | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 726.00 | 82 031.00 | 1 655 695.00 | 1 737 726.00 |
BZ Autres créances | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
CF Disponibilités | 363 195.00 | | 363 195.00 | 363 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 578.00 | 82 031.00 | 2 701 547.00 | 2 783 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 825.00 | 884 909.00 | 3 303 916.00 | 4 188 825.00 |
CU Autres participations | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 967 005.00 | | | 967 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 095.00 | | | 1 218 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 880.00 | | | 1 555 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
EA Autres dettes | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 821.00 | | | 2 085 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 916.00 | | | 3 303 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 417.00 | | | 1 977 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030 217.00 | | 12 030 217.00 | 12 030 217.00 |
FG Production vendue services | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 559.00 | | 12 253 559.00 | 12 253 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 807.00 | | | 12 323 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 304 257.00 | | | 12 304 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 430.00 | | 47 355.00 | 1 468 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 538.00 | 1 405 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 106 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 654.00 | 1 044 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | 6 430.00 | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 773.00 | | 8 925.00 | 1 144 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 840.00 | | 32 000.00 | 222 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 120.00 | 99 231.00 | 109 474.00 | 813 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 52.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 286.00 | 99 179.00 | 109 474.00 | 801 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | 19 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 880.00 | 1 555 880.00 | | 1 555 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 365.00 | 1 639 365.00 | | 1 639 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 209.00 | 81 957.00 | 107 252.00 | 189 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 571.00 | 1 858 187.00 | 384.00 | 1 858 571.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 669.00 | 1 977 417.00 | 107 252.00 | 2 084 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
ST Autres comptes | 643 824.00 | | | 643 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 447 502.00 | | | 2 447 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285 612.00 | | | 2 285 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 207.00 | | | 794 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |