| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | 13 305.00 | 3 959.00 | 17 264.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
AP Constructions | 260 836.00 | 228 241.00 | 32 595.00 | 260 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 413.00 | 60 531.00 | 17 883.00 | 78 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 695.00 | 594 758.00 | 152 937.00 | 747 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 023.00 | 896 835.00 | 554 188.00 | 1 451 023.00 |
BT Marchandises | 481 302.00 | | 481 302.00 | 481 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 416.00 | 88 069.00 | 1 687 347.00 | 1 775 416.00 |
BZ Autres créances | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CF Disponibilités | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 952.00 | 88 069.00 | 2 351 882.00 | 2 439 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 975.00 | 984 905.00 | 2 906 070.00 | 3 890 975.00 |
CU Autres participations | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 986 555.00 | | | 986 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 338.00 | | | 1 271 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 168.00 | | | 1 302 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
EA Autres dettes | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 733.00 | | | 1 634 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 070.00 | | | 2 906 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 350.00 | | | 1 591 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 574 458.00 | | 12 574 458.00 | 12 574 458.00 |
FG Production vendue services | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 748 712.00 | | 12 748 712.00 | 12 748 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 872 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 134 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 473.00 | | | 12 875 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 231.00 | | | 12 822 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 430.00 | | 47 355.00 | 1 468 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 538.00 | 1 405 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 106 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 654.00 | 1 044 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | 6 430.00 | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 773.00 | | 8 925.00 | 1 144 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 840.00 | | 32 000.00 | 222 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 120.00 | 99 231.00 | 109 474.00 | 813 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 52.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 286.00 | 99 179.00 | 109 474.00 | 801 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 124.00 | 6 403.00 | 19 495.00 | 95 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | 19 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 168.00 | 1 302 168.00 | | 1 302 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 805.00 | 1 669 805.00 | | 1 669 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 415.00 | 65 033.00 | 43 382.00 | 108 415.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 711.00 | 1 868 328.00 | 384.00 | 1 868 711.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 733.00 | 1 591 350.00 | 43 382.00 | 1 634 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
ST Autres comptes | 625 521.00 | | | 625 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 568 399.00 | | | 2 568 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355 060.00 | | | 2 355 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |