| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AP Constructions | 310 729.00 | 248 171.00 | 62 559.00 | 310 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 297.00 | 89 129.00 | 31 169.00 | 120 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 747.00 | 463 987.00 | 249 760.00 | 713 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 430.00 | 813 121.00 | 655 310.00 | 1 468 430.00 |
BT Marchandises | 465 346.00 | | 465 346.00 | 465 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 999.00 | 95 124.00 | 1 430 875.00 | 1 525 999.00 |
BZ Autres créances | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
CF Disponibilités | 308 068.00 | | 308 068.00 | 308 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 816.00 | 95 124.00 | 2 317 692.00 | 2 412 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 247.00 | 908 245.00 | 2 973 002.00 | 3 881 247.00 |
CU Autres participations | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 950 661.00 | | | 950 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 545.00 | | | 1 198 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 784.00 | | | 1 309 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 457.00 | | | 1 774 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 002.00 | | | 2 973 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 043.00 | | | 1 586 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 565 719.00 | | 10 565 719.00 | 10 565 719.00 |
FG Production vendue services | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 819.00 | | 10 736 819.00 | 10 736 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 841 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 234 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 288.00 | | | -17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 044.00 | | | 10 849 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 699.00 | | | 10 832 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 147.00 | | 186 680.00 | 1 335 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 222 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 398.00 | 1 468 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 398.00 | 1 144 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 491.00 | | 186 680.00 | 993 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 069.00 | 83 787.00 | 22 736.00 | 752 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 235.00 | 83 787.00 | 22 736.00 | 740 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 117.00 | 24 429.00 | 24 423.00 | 95 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 117.00 | 24 429.00 | 42 423.00 | 113 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 117.00 | 24 429.00 | 42 423.00 | 113 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 429.00 | 42 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 784.00 | 1 309 784.00 | | 1 309 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 961.00 | | | 1 411 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 638.00 | 81 225.00 | 188 413.00 | 269 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 786.00 | 1 639 402.00 | 384.00 | 1 639 786.00 |
VW T.V.A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 457.00 | 1 586 043.00 | 188 413.00 | 1 774 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ST Autres comptes | 595 312.00 | | | 595 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 155 741.00 | | | 2 155 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 960 291.00 | | | 1 960 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 062.00 | | | 727 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |