| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 8 985.00 | 4 858.00 | 13 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 260 836.00 | 239 824.00 | 21 011.00 | 260 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 74 537.00 | 22 380.00 | 96 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 439.00 | 641 954.00 | 89 485.00 | 731 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 860.00 | 965 302.00 | 481 558.00 | 1 446 860.00 |
BT Marchandises | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
BZ Autres créances | 1 164 767.00 | 79 359.00 | 1 085 407.00 | 1 164 767.00 |
CF Disponibilités | 518 672.00 | | 518 672.00 | 518 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 389.00 | 79 359.00 | 2 010 030.00 | 2 089 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 249.00 | 1 044 661.00 | 2 491 588.00 | 3 536 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 1 039 797.00 | 986 555.00 | | 1 039 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 036.00 | 53 242.00 | | 48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 373.00 | 1 271 337.00 | | 1 319 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 458.00 | 108 415.00 | | 89 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 829.00 | 22 828.00 | | 20 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 601.00 | 1 302 168.00 | | 909 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 756.00 | 114 890.00 | | 140 756.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | 81 377.00 | | 11 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 214.00 | 1 634 732.00 | | 1 172 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 588.00 | 2 906 070.00 | | 2 491 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 120.00 | 1 591 350.00 | | 1 143 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 996 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 235 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 522 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 679.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 679.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 766.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | -3 050.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 445.00 | 12 875 473.00 | | 11 352 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 408.00 | 12 822 231.00 | | 11 304 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 036.00 | 53 242.00 | | 48 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 023.00 | | 36 224.00 | 1 451 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 387.00 | 1 446 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 687.00 | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 1 089 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 237.00 | | 4 275.00 | 109 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 944.00 | | 31 949.00 | 1 086 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 835.00 | 105 862.00 | 37 395.00 | 896 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 305.00 | 3 375.00 | 7 695.00 | 13 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 529.00 | 102 487.00 | 29 700.00 | 883 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 069.00 | 11 602.00 | 20 312.00 | 88 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 069.00 | 11 602.00 | 20 312.00 | 88 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 069.00 | 11 602.00 | 20 312.00 | 88 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | 20 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 601.00 | 909 601.00 | | 909 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 998 111.00 | 998 111.00 | | 998 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 256.00 | 57 162.00 | 29 094.00 | 86 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 477.00 | 1 170 094.00 | 383.00 | 1 170 477.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 214.00 | 1 143 120.00 | 29 094.00 | 1 172 214.00 |