| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 13 567.00 | 276.00 | 13 843.00 |
AP Constructions | 260 836.00 | 251 268.00 | 9 567.00 | 260 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 93 841.00 | 3 076.00 | 96 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 331.00 | 788 136.00 | 342 195.00 | 1 130 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 752.00 | 1 146 814.00 | 698 937.00 | 1 845 752.00 |
BT Marchandises | 451 319.00 | | 451 319.00 | 451 319.00 |
BZ Autres créances | 2 916 899.00 | 51 905.00 | 2 864 994.00 | 2 916 899.00 |
CF Disponibilités | 577 142.00 | | 577 142.00 | 577 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 965.00 | 51 905.00 | 3 899 060.00 | 3 950 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 718.00 | 1 198 720.00 | 4 597 998.00 | 5 796 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 995 449.00 | 1 087 833.00 | | 995 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 922.00 | 57 632.00 | | 118 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 912.00 | 1 377 005.00 | | 1 345 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 133.00 | 205 630.00 | | 317 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 11 477.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 263.00 | 1 469 896.00 | | 2 683 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 722.00 | 146 746.00 | | 205 722.00 |
EA Autres dettes | 34 143.00 | 22 416.00 | | 34 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 252 085.00 | 1 856 502.00 | | 3 252 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 998.00 | 3 233 508.00 | | 4 597 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 836.00 | 1 706 786.00 | | 3 020 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 283 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 598 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 728 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 652 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 4 000.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 22 412.00 | | 5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778 196.00 | 11 802 444.00 | | 20 778 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659 273.00 | 11 744 812.00 | | 20 659 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 922.00 | 57 632.00 | | 118 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 888.00 | | 206 993.00 | 1 646 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 1 845 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 1 488 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 222.00 | | 206 993.00 | 1 289 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 260.00 | 90 450.00 | 5 896.00 | 1 062 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 802.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 494.00 | 89 648.00 | 5 896.00 | 1 049 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 53 811.00 | 19 760.00 | 21 666.00 | 53 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 811.00 | 19 760.00 | 21 666.00 | 53 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 811.00 | 19 760.00 | 21 667.00 | 53 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 760.00 | 21 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 263.00 | 2 683 263.00 | | 2 683 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 389.00 | 2 798 389.00 | | 2 798 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 524.00 | 85 274.00 | 231 249.00 | 316 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 888.00 | 2 922 504.00 | 383.00 | 2 922 888.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 085.00 | 3 020 836.00 | 231 249.00 | 3 252 085.00 |