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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 12 765.00 | 1 078.00 | 13 843.00 |
AP Constructions | 260 836.00 | 247 251.00 | 13 584.00 | 260 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 86 439.00 | 10 479.00 | 96 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 467.00 | 715 803.00 | 215 664.00 | 931 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 888.00 | 1 062 260.00 | 584 628.00 | 1 646 888.00 |
BT Marchandises | 496 939.00 | | 496 939.00 | 496 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 927.00 | 53 811.00 | 1 690 116.00 | 1 743 927.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 393 215.00 | | 393 215.00 | 393 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 691.00 | 53 811.00 | 2 648 880.00 | 2 702 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 580.00 | 1 116 071.00 | 3 233 508.00 | 4 349 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 1 087 833.00 | 1 039 797.00 | | 1 087 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | 48 036.00 | | 57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 005.00 | 1 319 373.00 | | 1 377 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 630.00 | 89 458.00 | | 205 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 20 829.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 896.00 | 909 601.00 | | 1 469 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 746.00 | 140 756.00 | | 146 746.00 |
EA Autres dettes | 22 416.00 | 11 568.00 | | 22 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 502.00 | 1 172 214.00 | | 1 856 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 508.00 | 2 491 588.00 | | 3 233 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 785.00 | 1 143 121.00 | | 1 706 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 434 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 718 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 114 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -38.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 18 017.00 | | 22 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 444.00 | 11 352 445.00 | | 11 802 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 812.00 | 11 304 408.00 | | 11 744 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 632.00 | 48 036.00 | | 57 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 860.00 | | 222 028.00 | 1 446 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 646 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 289 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 194.00 | | 222 028.00 | 1 089 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 302.00 | 118 957.00 | 22 000.00 | 965 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 3 780.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 316.00 | 115 177.00 | 22 000.00 | 956 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 359.00 | 3 053.00 | 28 601.00 | 79 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 359.00 | 3 053.00 | 28 601.00 | 79 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 359.00 | 3 053.00 | 28 601.00 | 79 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054.00 | 28 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 896.00 | 1 469 896.00 | | 1 469 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 361.00 | 1 679 361.00 | | 1 679 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 630.00 | 55 912.00 | 149 717.00 | 205 630.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 921.00 | 1 812 537.00 | 383.00 | 1 812 921.00 |
VW T.V.A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 502.00 | 1 706 785.00 | 149 717.00 | 1 856 502.00 |