| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 120.00 | 365.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 936.00 | 151 706.00 | 60 230.00 | 211 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 295.00 | 153 826.00 | 61 469.00 | 215 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 181.00 | | 774 181.00 | 774 181.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 375.00 | | 1 106 375.00 | 1 106 375.00 |
CF Disponibilités | 1 655 520.00 | | 1 655 520.00 | 1 655 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 181.00 | | 3 615 181.00 | 3 615 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 476.00 | 153 826.00 | 3 676 650.00 | 3 830 476.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 805.00 | 1 200 984.00 | | 1 621 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 682.00 | 590 821.00 | | 564 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 995.00 | 3 017 312.00 | | 3 411 995.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 42 273.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 485.00 | 157 406.00 | | 155 485.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 2 017.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 655.00 | 201 696.00 | | 234 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 650.00 | 3 219 008.00 | | 3 676 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 655.00 | 201 696.00 | | 234 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 230.00 | | | 347 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 935.00 | 215 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 935.00 | 214 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 356.00 | | | 346 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 886.00 | 42 646.00 | 130 706.00 | 241 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 886.00 | 42 646.00 | 130 706.00 | 241 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 774 181.00 | | | 774 181.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 286.00 | 853 286.00 | | 853 286.00 |
VW T.V.A. | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |