| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 410.00 | 75.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 355.00 | 195 225.00 | 47 130.00 | 242 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 955.00 | | 296 955.00 | 296 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 669.00 | 197 635.00 | 345 034.00 | 542 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 545.00 | | 403 545.00 | 403 545.00 |
BZ Autres créances | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 713 914.00 | | 3 713 914.00 | 3 713 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 210.00 | | 4 212 210.00 | 4 212 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 878.00 | 197 635.00 | 4 557 243.00 | 4 754 878.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 305.00 | 2 088 487.00 | | 2 505 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 443.00 | 416 818.00 | | 453 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 256.00 | 3 730 813.00 | | 4 184 256.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 954.00 | 103 137.00 | | 119 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 093.00 | 144 048.00 | | 129 093.00 |
EA Autres dettes | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 988.00 | 247 185.00 | | 322 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 243.00 | 4 007 997.00 | | 4 557 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 988.00 | | | 322 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 762.00 | | 343 644.00 | 214 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 738.00 | 542 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 738.00 | 244 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 888.00 | | 46 689.00 | 213 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 296 955.00 | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 849.00 | 27 524.00 | 15 738.00 | 185 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 849.00 | 27 524.00 | 15 738.00 | 185 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 955.00 | | 296 955.00 | 296 955.00 |
UX Autres créances clients | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VI Groupe et associés | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 251.00 | 498 296.00 | 296 955.00 | 795 251.00 |
VW T.V.A. | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 988.00 | 322 988.00 | | 322 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |