| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 99 208.00 | 14 396.00 | 113 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 652.00 | | 642 652.00 | 642 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 614.00 | 101 693.00 | 657 922.00 | 759 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 814.00 | | 455 814.00 | 455 814.00 |
BZ Autres créances | 2 919 768.00 | | 2 919 768.00 | 2 919 768.00 |
CF Disponibilités | 1 390 469.00 | | 1 390 469.00 | 1 390 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 991.00 | | 4 829 991.00 | 4 829 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 606.00 | 101 693.00 | 5 487 913.00 | 5 589 606.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 757 401.00 | | | 2 757 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 373.00 | | | 4 128 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 286.00 | | | 661 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 396.00 | | | 331 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 771.00 | | | 209 771.00 |
EA Autres dettes | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 540.00 | | | 1 359 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 913.00 | | | 5 487 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 602.00 | | | 811 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 972.00 | | 3 027 972.00 | 3 027 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 972.00 | | 3 027 972.00 | 3 027 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 957.00 | | | 3 255 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 492.00 | | | 3 110 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 638.00 | | 4 912.00 | 804 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 400.00 | 643 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 936.00 | 759 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 116 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | | 4 912.00 | 115 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 926.00 | | | 688 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 449.00 | 12 277.00 | 2 034.00 | 91 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 449.00 | 12 277.00 | 2 034.00 | 91 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 396.00 | 331 396.00 | | 331 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 652.00 | | 642 652.00 | 642 652.00 |
UX Autres créances clients | 455 814.00 | 455 814.00 | | 455 814.00 |
VB T. V. A. | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 211.00 | 2 760 211.00 | | 2 760 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 541.00 | 112 604.00 | 525 437.00 | 660 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 361.00 | 3 379 709.00 | 642 652.00 | 4 022 361.00 |
VW T.V.A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 540.00 | 811 602.00 | 525 437.00 | 1 359 540.00 |