| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 416.00 | 154 419.00 | 36 997.00 | 191 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 035.00 | | 501 035.00 | 501 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 810.00 | 156 904.00 | 538 906.00 | 695 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 823.00 | | 852 823.00 | 852 823.00 |
BZ Autres créances | 1 698 907.00 | | 1 698 907.00 | 1 698 907.00 |
CF Disponibilités | 1 902 276.00 | | 1 902 276.00 | 1 902 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 183.00 | | 4 483 183.00 | 4 483 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 992.00 | 156 904.00 | 5 022 089.00 | 5 178 992.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 986 620.00 | 2 958 748.00 | | 2 986 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 254.00 | 248 785.00 | | 208 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 382.00 | 4 433 041.00 | | 4 420 382.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 611.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 117 241.00 | | 58 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 040.00 | 225 229.00 | | 336 040.00 |
EA Autres dettes | 131 800.00 | 151 213.00 | | 131 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 707.00 | 494 294.00 | | 551 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 089.00 | 4 977 335.00 | | 5 022 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 707.00 | 494 294.00 | | 551 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 064.00 | | 2 667 064.00 | 2 667 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 064.00 | | 2 667 064.00 | 2 667 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 094.00 | 5 232.00 | | 101 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 334.00 | 1 678.00 | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | 30 000.00 | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 110.00 | 97 338.00 | | 75 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 487.00 | 1 720 749.00 | | 2 782 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 233.00 | 1 471 965.00 | | 2 574 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 254.00 | 248 785.00 | | 208 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 626.00 | 93 373.00 | | 124 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 759.00 | | 91 964.00 | 668 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 914.00 | 695 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 914.00 | 193 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 970.00 | | 4 844.00 | 253 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 789.00 | | 87 120.00 | 414 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 211.00 | 16 606.00 | 64 914.00 | 205 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 211.00 | 16 606.00 | 64 914.00 | 205 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 035.00 | | 501 035.00 | 501 035.00 |
UX Autres créances clients | 852 823.00 | 852 823.00 | | 852 823.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 104.00 | 1 508 104.00 | | 1 508 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 747.00 | 2 555 712.00 | 501 035.00 | 3 056 747.00 |
VW T.V.A. | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 707.00 | 551 707.00 | | 551 707.00 |