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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 483.00 | 2.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 485.00 | 202 728.00 | 48 758.00 | 251 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 759.00 | 205 211.00 | 463 549.00 | 668 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 126.00 | | 551 126.00 | 551 126.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 3 909 737.00 | | 3 909 737.00 | 3 909 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 786.00 | | 4 513 786.00 | 4 513 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 545.00 | 205 211.00 | 4 977 335.00 | 5 182 545.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 748.00 | 2 505 305.00 | | 2 958 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 785.00 | 453 443.00 | | 248 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 041.00 | 4 184 256.00 | | 4 433 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 119 954.00 | | 117 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 229.00 | 129 093.00 | | 225 229.00 |
EA Autres dettes | 151 213.00 | 73 940.00 | | 151 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 294.00 | 322 988.00 | | 494 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 335.00 | 4 557 243.00 | | 4 977 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 294.00 | 322 988.00 | | 494 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 410.00 | | 1 685 410.00 | 1 685 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 410.00 | | 1 685 410.00 | 1 685 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | 149 350.00 | | 5 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | 12 467.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 219 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 219 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 199 357.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 338.00 | 160 097.00 | | 97 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 749.00 | 3 388 893.00 | | 1 720 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 965.00 | 2 935 450.00 | | 1 471 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 785.00 | 453 443.00 | | 248 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 373.00 | 383 661.00 | | 93 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 669.00 | | 127 711.00 | 542 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 668 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 253 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 840.00 | | 10 751.00 | 244 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 829.00 | | 116 960.00 | 297 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 635.00 | 9 196.00 | 1 620.00 | 197 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 635.00 | 9 196.00 | 1 620.00 | 197 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
UX Autres créances clients | 551 126.00 | 551 126.00 | | 551 126.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 730.00 | 603 815.00 | 413 915.00 | 1 017 730.00 |
VW T.V.A. | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 294.00 | 494 294.00 | | 494 294.00 |