| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 265.00 | 220.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 403.00 | 183 584.00 | 27 819.00 | 211 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 762.00 | 185 849.00 | 28 913.00 | 214 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 278.00 | | 562 278.00 | 562 278.00 |
BZ Autres créances | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 938.00 | | 500 938.00 | 500 938.00 |
CF Disponibilités | 2 714 660.00 | | 2 714 660.00 | 2 714 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 085.00 | | 3 979 085.00 | 3 979 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 847.00 | 185 849.00 | 4 007 997.00 | 4 193 847.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | 1 198 008.00 | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 487.00 | 1 621 805.00 | | 2 088 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 818.00 | 564 682.00 | | 416 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 813.00 | 3 411 995.00 | | 3 730 813.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 76 984.00 | | 103 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 048.00 | 155 485.00 | | 144 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 185.00 | 234 655.00 | | 247 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 997.00 | 3 676 650.00 | | 4 007 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 673.00 | | 2 936 673.00 | 2 936 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 673.00 | | 2 936 673.00 | 2 936 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 8 200.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 8 200.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 500.00 | -24 412.00 | | 43 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 133.00 | 254 246.00 | | 173 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 059.00 | 2 978 820.00 | | 3 023 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 241.00 | 2 414 138.00 | | 2 606 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 818.00 | 564 682.00 | | 416 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 576.00 | 287 120.00 | | 438 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 487.00 | 763 487.00 | | 763 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |