| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 227.00 | 88 964.00 | 24 263.00 | 113 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 638.00 | 91 449.00 | 713 189.00 | 804 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 409.00 | | 396 409.00 | 396 409.00 |
BZ Autres créances | 1 643 670.00 | | 1 643 670.00 | 1 643 670.00 |
CF Disponibilités | 2 263 544.00 | | 2 263 544.00 | 2 263 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 901.00 | | 4 361 901.00 | 4 361 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 540.00 | 91 449.00 | 5 075 090.00 | 5 166 540.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 008.00 | | | 1 198 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 874.00 | | | 2 594 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 908.00 | | | 3 982 908.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 160.00 | | | 661 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 520.00 | | | 218 520.00 |
EA Autres dettes | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 182.00 | | | 1 022 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 090.00 | | | 5 075 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 641.00 | | | 361 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 194.00 | | 2 834 194.00 | 2 834 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 194.00 | | 2 834 194.00 | 2 834 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 707.00 | | | 2 993 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 180.00 | | | 2 831 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 810.00 | | 188 697.00 | 695 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 868.00 | 804 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 868.00 | 115 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 901.00 | | 1 680.00 | 193 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 909.00 | | 187 017.00 | 501 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 904.00 | 12 842.00 | 78 297.00 | 156 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 904.00 | 12 842.00 | 78 297.00 | 156 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
UX Autres créances clients | 396 409.00 | 396 409.00 | | 396 409.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 894.00 | 1 526 894.00 | | 1 526 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 541.00 | | 586 462.00 | 660 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 541.00 | | | 660 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 874.00 | 2 048 822.00 | 688 052.00 | 2 736 874.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 182.00 | 361 641.00 | 586 462.00 | 1 022 182.00 |